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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(017685)

今年以来中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A017685净值及计算阶段收益
今年以来017685基金累计收益率16.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2111 0.68%
2025-12-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2029 -0.69%
2025-12-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2113 0.27%
2025-12-09 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2080 -0.59%
2025-12-08 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2152 0.51%
2025-12-05 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2090 0.83%
2025-12-04 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1990 0.28%
2025-12-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1956 -0.60%
2025-12-02 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2028 -0.36%
2025-12-01 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2071 0.51%
2025-11-28 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2010 0.57%
2025-11-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1942 -0.26%
2025-11-26 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1973 0.36%
2025-11-25 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1930 0.73%
2025-11-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1844 0.74%
2025-11-21 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1757 -2.10%
2025-11-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2004 -0.22%
2025-11-19 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2031 -0.22%
2025-11-18 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2057 -0.77%
2025-11-17 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2151 -0.39%
2025-11-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2198 -1.24%
2025-11-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2349 0.90%
2025-11-12 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2239 0.01%
2025-11-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2238 -0.35%
2025-11-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2281 0.45%
2025-11-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2226 -0.52%
2025-11-06 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2290 0.83%
2025-11-05 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2189 -0.04%
2025-11-04 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2194 -0.70%
2025-11-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2280 0.10%
2025-10-31 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2268 -0.32%
2025-10-30 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2308 -0.63%
2025-10-29 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2386 0.86%
2025-10-28 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2280 -0.27%
2025-10-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2313 0.95%
2025-10-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2197 1.01%
2025-10-23 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2074 0.18%
2025-10-22 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2052 -0.47%
2025-10-21 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2109 1.24%
2025-10-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1959 0.69%
2025-10-17 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1877 -1.94%
2025-10-16 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2107 -0.35%
2025-10-15 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2149 1.21%
2025-10-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2002 -1.36%
2025-10-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2165 -0.56%
2025-10-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2233 -1.46%
2025-09-26 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2144 -0.95%
2025-09-25 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2260 0.25%
2025-09-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2230 1.40%
2025-09-23 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2061 -0.31%
2025-09-22 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2099 0.23%
2025-09-19 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2071 -0.04%
2025-09-16 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2067 0.41%
2025-09-15 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2018 0.02%
2025-09-12 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2015 -0.08%
2025-09-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2025 1.49%
2025-09-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1849 0.19%
2025-09-09 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1826 -0.46%
2025-09-08 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1881 0.40%
2025-09-05 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1834 1.96%
2025-09-04 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1607 -1.48%
2025-09-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1781 -0.61%
2025-09-02 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1853 -1.00%
2025-09-01 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1973 1.01%
2025-08-29 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1853 0.42%
2025-08-28 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1804 0.85%
2025-08-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1705 -1.11%
2025-08-26 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1836 -0.26%
2025-08-25 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1867 1.51%
2025-08-22 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1691 1.28%
2025-08-21 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1543 -0.21%
2025-08-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1567 0.62%
2025-08-19 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1496 -0.14%
2025-08-18 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1512 0.77%
2025-08-15 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1424 0.89%
2025-08-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1323 -0.53%
2025-08-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1383 1.22%
2025-08-12 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1246 0.17%
2025-08-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1227 0.58%
2025-08-08 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1162 -0.21%
2025-08-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1185 -0.10%
2025-08-06 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1196 0.41%
2025-08-05 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1150 0.50%
2025-08-04 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1095 0.46%
2025-08-01 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1044 -0.14%
2025-07-31 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1060 -0.91%
2025-07-30 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1162 -0.46%
2025-07-29 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1214 0.26%
2025-07-28 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1185 0.15%
2025-07-25 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1168 -0.31%
2025-07-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1203 0.71%
2025-07-23 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1124 0.23%
2025-07-22 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1099 0.52%
2025-07-21 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1042 0.67%
2025-07-18 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0969 0.36%
2025-07-17 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0930 0.64%
2025-07-16 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0861 0.02%
2025-07-15 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0859 0.30%
2025-07-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0826 -0.09%
2025-07-08 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0777 0.96%
2025-07-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0674 -0.12%
2025-07-04 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0687 -0.08%
2025-07-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0696 0.30%
2025-07-02 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0664 -0.26%
2025-07-01 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0692 0.07%
2025-06-30 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0685 0.64%
2025-06-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0617 0.11%
2025-06-26 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0605 -0.34%
2025-06-25 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0641 0.94%
2025-06-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0542 1.11%
2025-06-23 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0426 0.54%
2025-06-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0370 -0.25%
2025-06-19 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0396 -0.89%
2025-06-18 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0489 0.00%
2025-06-17 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0489 -0.07%
2025-06-16 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0496 0.35%
2025-06-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0459 -0.71%
2025-06-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0543 0.53%
2025-06-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0487 -0.43%
2025-06-09 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0532 0.61%
2025-06-06 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0468 -0.02%
2025-06-05 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0470 0.40%
2025-06-04 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0428 0.53%
2025-06-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0373 0.12%
2025-05-30 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0361 -0.62%
2025-05-29 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0426 0.94%
2025-05-28 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0329 -0.05%
2025-05-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0334 -0.21%
2025-05-26 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0356 -0.20%
2025-05-23 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0377 -0.55%
2025-05-22 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0434 -0.54%
2025-05-21 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0491 0.31%
2025-05-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0459 0.47%
2025-05-19 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0410 -0.02%
2025-05-16 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0412 -0.12%
2025-05-15 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0424 -0.80%
2025-05-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0508 0.58%
2025-05-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0447 -0.18%
2025-05-12 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0466 0.99%
2025-05-09 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0363 -0.44%
2025-05-08 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0409 0.39%
2025-05-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0369 0.07%
2025-05-06 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0362 1.21%
2025-04-30 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0238 0.36%
2025-04-29 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0201 0.09%
2025-04-28 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0192 -0.38%
2025-04-25 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0231 0.22%
2025-04-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0209 -0.39%
2025-04-23 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0249 0.63%
2025-04-22 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0185 0.00%
2025-04-21 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0185 0.70%
2025-04-18 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0114 -0.05%
2025-04-17 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0119 0.16%
2025-04-16 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0103 -0.72%
2025-04-15 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0176 -0.14%
2025-04-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0190 0.55%
2025-04-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0134 0.58%
2025-04-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0076 1.43%
2025-04-09 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 0.9934 0.91%
2025-04-08 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 0.9844 0.09%
2025-04-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 0.9835 -6.30%
2025-04-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0496 -0.82%
2025-04-02 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0583 0.04%
2025-04-01 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0579 0.35%
2025-03-31 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0542 -0.61%
2025-03-28 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0607 -0.55%
2025-03-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0666 0.24%
2025-03-26 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0640 0.07%
2025-03-25 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0633 -0.42%
2025-03-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0678 0.00%
2025-03-21 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0678 -1.33%
2025-03-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0822 -0.64%
2025-03-19 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0892 -0.18%
2025-03-18 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0912 0.49%
2025-03-17 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0859 -0.08%
2025-03-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0868 1.62%
2025-03-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0695 -0.69%
2025-03-12 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0769 -0.12%
2025-03-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0782 0.11%
2025-03-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0770 -0.25%
2025-03-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0797 -0.30%
2025-03-06 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0830 1.54%
2025-03-05 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0666 0.46%
2025-03-04 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0617 0.32%
2025-03-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0583 0.07%
2025-02-28 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0576 -2.19%
2025-02-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0813 -0.19%
2025-02-26 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0834 1.06%
2025-02-25 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0720 -0.72%
2025-02-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0798 -0.23%
2025-02-21 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0823 1.37%
2025-02-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0677 -0.12%
2025-02-19 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0690 0.97%
2025-02-18 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0587 -0.68%
2025-02-17 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0660 0.31%
2025-02-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0627 0.61%
2025-02-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0563 -0.28%
2025-02-12 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0593 0.78%
2025-02-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0511 -0.44%
2025-02-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0557 0.51%
2025-02-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0503 1.05%
2025-02-06 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0394 1.37%
2025-02-05 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0254 0.17%
2025-01-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0237 -0.58%
2025-01-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0297 0.91%
2025-01-23 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0204 -0.26%
2025-01-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0256 0.62%
2025-01-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 0.9950 -1.06%
2025-01-09 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0057 0.07%
2025-01-08 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0050 -0.22%
2025-01-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0072 0.60%
2025-01-06 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0012 -0.16%
2025-01-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0028 -1.03%
2025-01-02 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.0132 -1.64%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0355 -0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
行业FOF 0.9697 -1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9554 -1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0715 -1.40%
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