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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(017685)

今年以来中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A017685净值及计算阶段收益
今年以来017685基金累计收益率-2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1871 -0.23%
2026-09-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1898 -0.86%
2026-09-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2001 -0.76%
2026-09-09 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2093 -0.07%
2026-09-08 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2101 -0.30%
2026-09-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2138 0.63%
2026-09-04 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2062 0.02%
2026-09-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2060 0.15%
2026-09-02 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2042 -1.17%
2026-09-01 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2183 -0.23%
2026-08-31 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2211 0.25%
2026-08-28 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2181 -0.44%
2026-08-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2235 0.78%
2026-08-26 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2140 0.61%
2026-08-25 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2066 0.03%
2026-08-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2062 -1.04%
2026-08-21 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2188 0.19%
2026-08-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2165 0.33%
2026-08-19 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2125 -2.58%
2026-08-18 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2438 -0.15%
2026-08-17 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2457 1.30%
2026-08-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2295 0.19%
2026-08-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2272 -0.36%
2026-08-12 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2316 0.51%
2026-08-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2253 -0.38%
2026-08-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2300 0.38%
2026-08-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2254 0.79%
2026-08-06 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2158 -0.26%
2026-08-05 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2190 1.16%
2026-08-04 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2049 1.23%
2026-08-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1901 -0.23%
2026-07-31 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1928 0.92%
2026-07-30 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1819 -1.09%
2026-07-29 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1949 0.95%
2026-07-28 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1836 -1.83%
2026-07-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2053 1.23%
2026-07-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1905 -1.24%
2026-07-23 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2053 0.38%
2026-07-22 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2007 -0.62%
2026-07-21 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2082 1.72%
2026-07-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1874 0.72%
2026-07-17 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1789 -2.83%
2026-07-16 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2123 -0.72%
2026-07-15 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2211 0.15%
2026-07-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2193 1.01%
2026-07-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2071 -1.81%
2026-07-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2290 -0.94%
2026-07-09 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2406 1.15%
2026-07-08 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2263 -0.61%
2026-07-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2338 -0.99%
2026-07-06 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2461 -0.04%
2026-07-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2466 0.52%
2026-07-02 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2401 -1.71%
2026-07-01 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2613 0.11%
2026-06-30 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2599 0.93%
2026-06-29 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2483 0.90%
2026-06-26 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2371 -1.94%
2026-06-25 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2611 0.61%
2026-06-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2535 0.44%
2026-06-23 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2480 -1.66%
2026-06-22 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2687 1.04%
2026-06-18 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2556 0.01%
2026-06-17 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2555 0.45%
2026-06-16 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2499 0.04%
2026-06-15 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2494 1.79%
2026-06-12 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2270 0.87%
2026-06-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2164 -0.61%
2026-06-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2239 -0.84%
2026-06-09 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2343 1.30%
2026-06-08 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2183 -2.03%
2026-06-05 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2430 -0.80%
2026-06-04 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2530 -0.67%
2026-06-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2614 0.00%
2026-06-02 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2614 0.56%
2026-06-01 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2544 -0.07%
2026-05-29 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2553 -0.41%
2026-05-28 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2605 -0.03%
2026-05-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2609 -0.65%
2026-05-26 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2691 0.01%
2026-05-25 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2690 0.63%
2026-05-22 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2610 0.82%
2026-05-21 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2507 -1.19%
2026-05-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2656 -0.08%
2026-05-19 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2666 0.44%
2026-05-18 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2611 -0.54%
2026-05-15 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2680 -0.84%
2026-05-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2787 -0.85%
2026-05-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2896 0.66%
2026-05-12 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2811 -0.35%
2026-05-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2856 0.88%
2026-05-08 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2744 -0.19%
2026-05-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2768 0.87%
2026-05-06 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2657 1.24%
2026-04-28 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2397 -0.44%
2026-04-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2452 0.20%
2026-04-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2427 -0.25%
2026-04-23 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2458 -0.65%
2026-04-22 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2540 0.40%
2026-04-21 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2490 0.21%
2026-04-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2464 0.29%
2026-04-17 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2428 -0.05%
2026-04-16 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2434 1.22%
2026-04-15 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2282 -0.12%
2026-04-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2297 0.86%
2026-04-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2192 -0.08%
2026-04-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2202 0.91%
2026-04-09 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2091 -0.54%
2026-04-08 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2157 2.75%
2026-04-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1823 0.21%
2026-04-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1798 -0.54%
2026-04-02 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1862 -0.99%
2026-04-01 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1980 1.36%
2026-03-31 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1817 -0.93%
2026-03-30 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1928 -0.40%
2026-03-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1976 0.57%
2026-03-26 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1908 -1.10%
2026-03-25 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2039 1.09%
2026-03-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1908 1.11%
2026-03-23 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1777 -2.42%
2026-03-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2062 -0.73%
2026-03-19 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2151 -1.48%
2026-03-18 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2331 0.40%
2026-03-17 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2282 -0.73%
2026-03-16 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2372 0.28%
2026-03-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2337 -0.41%
2026-03-12 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2388 -0.27%
2026-03-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2421 0.43%
2026-03-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2368 0.99%
2026-03-09 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2246 -0.67%
2026-03-06 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2328 0.87%
2026-03-05 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2221 0.44%
2026-03-04 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2168 -0.83%
2026-03-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2270 -1.54%
2026-03-02 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2459 -0.57%
2026-02-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2530 0.17%
2026-02-26 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2509 -0.43%
2026-02-25 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2563 0.47%
2026-02-24 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2504 0.05%
2026-02-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2498 -0.88%
2026-02-12 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2608 0.11%
2026-02-11 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2594 0.14%
2026-02-10 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2577 0.10%
2026-02-09 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2564 1.18%
2026-02-06 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2416 -0.33%
2026-02-05 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2457 -0.53%
2026-02-04 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2523 0.21%
2026-02-03 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2497 1.10%
2026-02-02 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2360 -2.21%
2026-01-30 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2633 -0.81%
2026-01-29 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2736 -0.14%
2026-01-28 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2754 0.47%
2026-01-27 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2694 0.21%
2026-01-26 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2668 -0.57%
2026-01-23 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2740 0.64%
2026-01-22 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2659 0.39%
2026-01-21 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2610 0.27%
2026-01-20 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2576 -0.29%
2026-01-19 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2612 -0.07%
2026-01-16 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2621 -0.18%
2026-01-15 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2644 -0.17%
2026-01-14 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2665 0.25%
2026-01-13 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2634 -0.57%
2026-01-12 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2706 1.27%
2026-01-09 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2544 0.77%
2026-01-08 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2448 -0.37%
2026-01-07 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2494 -0.18%
2026-01-06 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2517 1.16%
2026-01-05 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2372 1.73%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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