今年以来国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币|国泰标普500ETF发起联接C人民币基金净值查询
查询指定日期范围国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币017030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6765 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6845 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6922 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7008 |
0.78% |
| 2026-09-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6877 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6972 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7056 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7148 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7148 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7213 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7048 |
0.47% |
| 2026-09-01 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6969 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7088 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7138 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7184 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7065 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7074 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7020 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7062 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6987 |
-0.85% |
| 2026-08-19 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7133 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7106 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7214 |
-0.49% |
| 2026-08-14 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7298 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7329 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7219 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7176 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7226 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7240 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7137 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7164 |
-0.21% |
| 2026-08-04 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7200 |
1.70% |
| 2026-08-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6907 |
1.38% |
| 2026-07-31 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6674 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6563 |
1.53% |
| 2026-07-29 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6309 |
-1.46% |
| 2026-07-28 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6547 |
0.22% |
| 2026-07-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6510 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6517 |
0.08% |
| 2026-07-23 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6503 |
-1.25% |
| 2026-07-22 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6709 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6727 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6594 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6621 |
-0.93% |
| 2026-07-16 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6777 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6858 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6816 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6751 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6882 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6825 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6704 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6741 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6816 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6695 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6704 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6706 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6748 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6637 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6449 |
-0.12% |
| 2026-06-25 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6469 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6468 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6477 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6701 |
-0.32% |
| 2026-06-18 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6754 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6570 |
-1.19% |
| 2026-06-16 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6767 |
-0.52% |
| 2026-06-15 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6855 |
1.53% |
| 2026-06-12 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6597 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6525 |
1.63% |
| 2026-06-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6255 |
-1.57% |
| 2026-06-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6510 |
-0.31% |
| 2026-06-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6562 |
0.33% |
| 2026-06-05 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6507 |
-2.64% |
| 2026-06-04 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6942 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6872 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6990 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6962 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6917 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6896 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6818 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6812 |
0.54% |
| 2026-05-25 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6722 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6732 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6668 |
0.10% |
| 2026-05-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6651 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6477 |
-0.71% |
| 2026-05-18 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6595 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6606 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6796 |
0.70% |
| 2026-05-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6680 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6585 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6620 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6597 |
0.83% |
| 2026-05-07 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6460 |
-0.45% |
| 2026-04-29 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6057 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6057 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6130 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6132 |
0.80% |
| 2026-04-23 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6004 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6061 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5891 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5994 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6022 |
1.15% |
| 2026-04-16 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5838 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5790 |
0.76% |
| 2026-04-14 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5671 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5509 |
0.96% |
| 2026-04-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5361 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5373 |
0.55% |
| 2026-04-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5289 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4967 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4909 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4898 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4911 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4842 |
2.67% |
| 2026-03-30 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4446 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4484 |
-1.50% |
| 2026-03-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4701 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4921 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4851 |
-0.47% |
| 2026-03-23 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4921 |
1.29% |
| 2026-03-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4729 |
-1.54% |
| 2026-03-19 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4956 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.4980 |
-1.39% |
| 2026-03-17 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5188 |
0.13% |
| 2026-03-16 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5168 |
1.03% |
| 2026-03-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5012 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5088 |
-1.41% |
| 2026-03-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5300 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5324 |
-0.40% |
| 2026-03-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5386 |
0.97% |
| 2026-03-06 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5237 |
-1.27% |
| 2026-03-05 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5430 |
-0.65% |
| 2026-03-04 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5531 |
0.80% |
| 2026-03-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5408 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5574 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5572 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5636 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5736 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5629 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5509 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5512 |
-1.50% |
| 2026-02-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5744 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5749 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5810 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5752 |
1.86% |
| 2026-02-05 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5459 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5634 |
-0.55% |
| 2026-02-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5721 |
-0.92% |
| 2026-02-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5866 |
0.54% |
| 2026-01-30 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5781 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5862 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5880 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5901 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5837 |
0.37% |
| 2026-01-23 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5778 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5789 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5706 |
1.13% |
| 2026-01-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5530 |
-2.06% |
| 2026-01-19 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5850 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5852 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5860 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5832 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5911 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5940 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5921 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5839 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5836 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5880 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.5798 |
0.69% |
