近一季国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围国泰标普500ETF发起联接C人民币017030净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2523 |
0.16% |
2024-05-09 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2503 |
0.51% |
2024-05-08 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2440 |
0.02% |
2024-05-07 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2438 |
0.13% |
2024-05-06 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2422 |
2.59% |
2024-04-29 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2288 |
0.29% |
2024-04-26 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2252 |
0.96% |
2024-04-25 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2135 |
-0.42% |
2024-04-24 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2186 |
0.00% |
2024-04-23 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2186 |
1.17% |
2024-04-22 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2045 |
0.82% |
2024-04-19 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.1947 |
-0.81% |
2024-04-18 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2044 |
-0.20% |
2024-04-17 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2068 |
-0.54% |
2024-04-16 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2134 |
-0.14% |
2024-04-15 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2151 |
-1.10% |
2024-04-12 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2286 |
-1.34% |
2024-04-11 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2453 |
0.70% |
2024-04-10 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2367 |
-0.94% |
2024-04-09 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2484 |
0.07% |
2024-04-08 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2475 |
-0.29% |
2024-04-03 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2511 |
0.02% |
2024-04-02 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2508 |
-0.64% |
2024-04-01 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2588 |
-0.25% |
2024-03-29 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2620 |
-0.01% |
2024-03-28 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2621 |
0.04% |
2024-03-27 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2616 |
0.72% |
2024-03-26 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2526 |
-0.37% |
2024-03-25 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2573 |
-0.38% |
2024-03-22 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2621 |
-0.06% |
2024-03-21 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2629 |
0.21% |
2024-03-20 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2602 |
0.82% |
2024-03-19 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2500 |
0.56% |
2024-03-18 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2431 |
0.51% |
2024-03-15 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2368 |
-0.65% |
2024-03-14 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2449 |
-0.21% |
2024-03-13 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2475 |
-0.26% |
2024-03-12 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2507 |
0.96% |
2024-03-11 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2388 |
-0.17% |
2024-03-08 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2409 |
-0.63% |
2024-03-07 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2488 |
0.85% |
2024-03-06 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2383 |
0.46% |
2024-03-05 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2326 |
-0.94% |
2024-03-04 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2443 |
-0.18% |
2024-03-01 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2466 |
0.73% |
2024-02-29 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2376 |
0.41% |
2024-02-28 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2325 |
-0.18% |
2024-02-27 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2347 |
0.06% |
2024-02-26 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2339 |
-0.37% |
2024-02-23 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2385 |
0.04% |
2024-02-22 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2380 |
1.87% |
2024-02-21 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2153 |
0.06% |
2024-02-20 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2146 |
-0.57% |
2024-02-19 |
国泰标普500ETF发起联接C人民币 |
1.2216 |
0.12% |