今年以来国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询
查询指定日期范围国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币017028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6958 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7039 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7117 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7204 |
0.78% |
| 2026-09-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7071 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7166 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7252 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7345 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7344 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7410 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7243 |
0.47% |
| 2026-09-01 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7163 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7282 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7333 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7380 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7259 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7268 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7213 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7255 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7179 |
-0.86% |
| 2026-08-19 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7327 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7300 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7408 |
-0.49% |
| 2026-08-14 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7493 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7524 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7413 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7369 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7419 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7433 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7329 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7356 |
-0.21% |
| 2026-08-04 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7392 |
1.70% |
| 2026-08-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7096 |
1.38% |
| 2026-07-31 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6860 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6748 |
1.54% |
| 2026-07-29 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6490 |
-1.46% |
| 2026-07-28 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6731 |
0.22% |
| 2026-07-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6694 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6700 |
0.08% |
| 2026-07-23 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6686 |
-1.25% |
| 2026-07-22 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6894 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6912 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6777 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6804 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6962 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7044 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7001 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6935 |
-0.77% |
| 2026-07-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7067 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7009 |
0.73% |
| 2026-07-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6886 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6924 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7000 |
0.73% |
| 2026-07-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6877 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6886 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6888 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6930 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6818 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6628 |
-0.12% |
| 2026-06-25 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6648 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6647 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6656 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6882 |
-0.31% |
| 2026-06-18 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6935 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6749 |
-1.19% |
| 2026-06-16 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6948 |
-0.52% |
| 2026-06-15 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7036 |
1.53% |
| 2026-06-12 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6775 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6702 |
1.63% |
| 2026-06-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6430 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6686 |
-0.32% |
| 2026-06-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6739 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6683 |
-2.64% |
| 2026-06-04 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7123 |
0.42% |
| 2026-06-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7052 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7171 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7142 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7097 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7076 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6996 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6990 |
0.54% |
| 2026-05-25 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6899 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6909 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6844 |
0.11% |
| 2026-05-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6826 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6651 |
-0.71% |
| 2026-05-18 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6770 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6780 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6972 |
0.69% |
| 2026-05-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6855 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6759 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6794 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6770 |
0.83% |
| 2026-05-07 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6632 |
-0.45% |
| 2026-04-29 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6223 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6224 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6297 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6299 |
0.80% |
| 2026-04-23 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6169 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6227 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6055 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6158 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6187 |
1.15% |
| 2026-04-16 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6001 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5952 |
0.76% |
| 2026-04-14 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5831 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5667 |
0.96% |
| 2026-04-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5518 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5530 |
0.55% |
| 2026-04-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5445 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5119 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5060 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5050 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5062 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4992 |
2.66% |
| 2026-03-30 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4593 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4631 |
-1.50% |
| 2026-03-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4850 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5071 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5000 |
-0.47% |
| 2026-03-23 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5071 |
1.29% |
| 2026-03-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4876 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5106 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5130 |
-1.39% |
| 2026-03-17 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5340 |
0.14% |
| 2026-03-16 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5319 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5161 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5239 |
-1.40% |
| 2026-03-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5452 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5476 |
-0.41% |
| 2026-03-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5539 |
0.98% |
| 2026-03-06 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5388 |
-1.27% |
| 2026-03-05 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5583 |
-0.65% |
| 2026-03-04 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5685 |
0.80% |
| 2026-03-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5561 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5728 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5726 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5790 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5891 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5783 |
0.78% |
| 2026-02-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5660 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5663 |
-1.50% |
| 2026-02-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5898 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5902 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5963 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5904 |
1.86% |
| 2026-02-05 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5608 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5785 |
-0.55% |
| 2026-02-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5873 |
-0.91% |
| 2026-02-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6019 |
0.54% |
| 2026-01-30 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5933 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6015 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6033 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6054 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5989 |
0.38% |
| 2026-01-23 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5929 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5940 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5856 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5678 |
-2.07% |
| 2026-01-19 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6002 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6003 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6010 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5982 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6062 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6091 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6071 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5989 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5986 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6030 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5947 |
0.69% |
