近一季国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围国泰标普500ETF发起联接A人民币017028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2558 |
0.51% |
| 2024-05-08 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2494 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2493 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2476 |
2.60% |
| 2024-04-29 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2342 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2305 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2187 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2238 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2238 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2097 |
0.83% |
| 2024-04-19 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.1998 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2095 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2119 |
-0.54% |
| 2024-04-16 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2185 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2202 |
-1.10% |
| 2024-04-12 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2338 |
-1.34% |
| 2024-04-11 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2505 |
0.69% |
| 2024-04-10 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2419 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2536 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2527 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2563 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2559 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2639 |
-0.26% |
| 2024-03-29 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2672 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2673 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2667 |
0.72% |
| 2024-03-26 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2577 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2624 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2671 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2680 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2652 |
0.81% |
| 2024-03-19 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2550 |
0.55% |
| 2024-03-18 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2481 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2417 |
-0.66% |
| 2024-03-14 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2499 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2524 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2557 |
0.96% |
| 2024-03-11 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2437 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2457 |
-0.64% |
| 2024-03-07 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2537 |
0.85% |
| 2024-03-06 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2431 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2374 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2491 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2514 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2424 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2372 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2394 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2386 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2432 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2427 |
1.87% |
| 2024-02-21 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2199 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2192 |
-0.57% |
| 2024-02-19 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2262 |
0.13% |
