近一月国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围国泰标普500ETF发起联接A人民币017028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2558 |
0.51% |
| 2024-05-08 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2494 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2493 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2476 |
2.60% |
| 2024-04-29 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2342 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2305 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2187 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2238 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2238 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2097 |
0.83% |
| 2024-04-19 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.1998 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2095 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2119 |
-0.54% |
| 2024-04-16 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2185 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2202 |
-1.10% |
| 2024-04-12 |
国泰标普500ETF发起联接A人民币 |
1.2338 |
-1.34% |
