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长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询(016994)

近一月长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江惠盈9个月持有债券发起式C016994净值及计算阶段收益
近一月016994基金累计收益率-0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0996 0.23%
2026-09-15 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0971 -0.09%
2026-09-14 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0981 -0.16%
2026-09-11 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0999 -0.13%
2026-09-10 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1013 -0.14%
2026-09-09 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1028 0.05%
2026-09-08 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1022 0.03%
2026-09-07 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1019 0.30%
2026-09-04 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0986 -0.09%
2026-09-03 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0996 0.10%
2026-09-02 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0985 -0.32%
2026-09-01 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1020 -0.08%
2026-08-31 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1029 -0.03%
2026-08-28 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1032 -0.03%
2026-08-27 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1035 0.29%
2026-08-26 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1003 0.09%
2026-08-25 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0993 -0.20%
2026-08-24 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1015 -0.35%
2026-08-21 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1054 0.28%
2026-08-20 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1023 0.06%
2026-08-19 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1016 -0.72%
2026-08-18 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1096 -0.06%
2026-08-17 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1103 0.50%
长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江汇智量化选股混合发起A 1.2733 0.94%
长江汇智量化选股混合发起C 1.2618 0.94%
长江医药健康精选混合发起A 0.9216 0.91%
长江医药健康精选混合发起C 0.9189 0.90%
长江旭日混合A 1.2481 0.02%
长江旭日混合C 1.2375 0.02%
长江中证同业存单AAA指数7天持有 1.0081 0.01%
长江中证A500指数增强发起A 0.9715 -0.01%
长江楚财一年持有混合发起A 1.1019 -0.02%
长江中证A500指数增强发起C 0.9675 -0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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