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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0996 | 0.23% |
| 2026-09-15 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0971 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0981 | -0.16% |
| 2026-09-11 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0999 | -0.13% |
| 2026-09-10 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.1013 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 0.9072 | 3.29% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 0.9054 | 3.29% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2614 | 1.56% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2500 | 1.56% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 0.9045 | 1.16% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 0.9019 | 1.16% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 0.9716 | 1.00% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 0.9677 | 1.00% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 0.9133 | 0.93% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 0.9107 | 0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
