今年以来长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长江惠盈9个月持有债券发起式C016994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0996 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0971 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0981 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0999 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1013 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1028 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1022 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1019 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0986 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0996 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0985 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1020 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1029 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1032 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1035 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1003 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0993 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1015 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1054 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1023 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1016 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1096 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1103 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1048 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1034 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1050 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1028 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1050 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1057 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1027 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1016 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0994 |
0.70% |
| 2026-08-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0918 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0940 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0914 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0971 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0970 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1078 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1028 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1076 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1066 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1088 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0994 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1009 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1111 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1169 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1194 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1114 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1169 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1222 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1177 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1203 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1234 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1245 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1231 |
-0.79% |
| 2026-07-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1321 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1338 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1305 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1316 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1366 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1306 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1249 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1314 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1259 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1242 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1200 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1178 |
0.93% |
| 2026-06-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1075 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1044 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1061 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1094 |
0.55% |
| 2026-06-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1033 |
-0.66% |
| 2026-06-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1106 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1163 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1153 |
0.21% |
| 2026-06-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1130 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1087 |
-0.39% |
| 2026-05-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1130 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1159 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1131 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1157 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1143 |
0.47% |
| 2026-05-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1091 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1038 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1084 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1066 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1052 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1051 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1082 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1117 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1084 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1072 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1041 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0990 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0995 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0957 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0955 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0964 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0976 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0989 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0958 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0944 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0945 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0933 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0885 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0906 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0873 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0865 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0828 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0832 |
0.82% |
| 2026-04-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0744 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0721 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0722 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0745 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0696 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0731 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0726 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0711 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0745 |
0.37% |
| 2026-03-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0705 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0670 |
-0.57% |
| 2026-03-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0731 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0732 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0785 |
0.28% |
| 2026-03-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0755 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0790 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0801 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0814 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0829 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0818 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0790 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0828 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0820 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0799 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0809 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0852 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0828 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0831 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0824 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0804 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0750 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0785 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0758 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0749 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0741 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0694 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0696 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0726 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0724 |
0.40% |
| 2026-02-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0681 |
-0.66% |
| 2026-01-30 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0752 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0783 |
-0.16% |
| 2026-01-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0800 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0765 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0766 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0754 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0739 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0732 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0711 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0710 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0693 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0684 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0663 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0657 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0668 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0652 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0638 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0655 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0648 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0618 |
0.41% |
