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长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询(016994)

近一季长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江惠盈9个月持有债券发起式C016994净值及计算阶段收益
近一季016994基金累计收益率-1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0996 0.23%
2026-09-15 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0971 -0.09%
2026-09-14 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0981 -0.16%
2026-09-11 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0999 -0.13%
2026-09-10 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1013 -0.14%
2026-09-09 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1028 0.05%
2026-09-08 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1022 0.03%
2026-09-07 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1019 0.30%
2026-09-04 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0986 -0.09%
2026-09-03 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0996 0.10%
2026-09-02 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0985 -0.32%
2026-09-01 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1020 -0.08%
2026-08-31 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1029 -0.03%
2026-08-28 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1032 -0.03%
2026-08-27 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1035 0.29%
2026-08-26 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1003 0.09%
2026-08-25 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0993 -0.20%
2026-08-24 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1015 -0.35%
2026-08-21 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1054 0.28%
2026-08-20 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1023 0.06%
2026-08-19 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1016 -0.72%
2026-08-18 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1096 -0.06%
2026-08-17 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1103 0.50%
2026-08-14 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1048 0.13%
2026-08-13 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1034 -0.14%
2026-08-12 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1050 0.20%
2026-08-11 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1028 -0.20%
2026-08-10 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1050 -0.06%
2026-08-07 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1057 0.27%
2026-08-06 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1027 0.10%
2026-08-05 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1016 0.20%
2026-08-04 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0994 0.70%
2026-08-03 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0918 -0.20%
2026-07-31 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0940 0.24%
2026-07-30 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0914 -0.52%
2026-07-29 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0971 0.01%
2026-07-28 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0970 -0.97%
2026-07-27 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1078 0.45%
2026-07-24 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1028 -0.43%
2026-07-23 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1076 0.09%
2026-07-22 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1066 -0.20%
2026-07-21 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1088 0.86%
2026-07-20 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0994 -0.14%
2026-07-17 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1009 -0.92%
2026-07-16 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1111 -0.52%
2026-07-15 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1169 -0.22%
2026-07-14 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1194 0.72%
2026-07-13 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1114 -0.49%
2026-07-10 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1169 -0.47%
2026-07-09 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1222 0.40%
2026-07-08 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1177 -0.23%
2026-07-07 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1203 -0.28%
2026-07-06 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1234 -0.10%
2026-07-03 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1245 0.12%
2026-07-02 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1231 -0.79%
2026-07-01 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1321 -0.15%
2026-06-30 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1338 0.29%
2026-06-29 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1305 -0.10%
2026-06-26 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1316 -0.44%
2026-06-25 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1366 0.53%
2026-06-24 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1306 0.51%
2026-06-23 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1249 -0.57%
2026-06-22 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1314 0.49%
2026-06-18 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1259 0.15%
2026-06-17 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1242 0.38%
长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A 0.9072 3.29%
长江上证科创板综合指数增强发起C 0.9054 3.29%
长江汇智量化选股混合发起A 1.2614 1.56%
长江汇智量化选股混合发起C 1.2500 1.56%
长江中证全指指数增强发起A 0.9045 1.16%
长江中证全指指数增强发起C 0.9019 1.16%
长江中证A500指数增强发起A 0.9716 1.00%
长江中证A500指数增强发起C 0.9677 1.00%
长江医药健康精选混合发起A 0.9133 0.93%
长江医药健康精选混合发起C 0.9107 0.93%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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