| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1560 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1589 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1551 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1584 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1572 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1596 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1583 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1551 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1552 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1573 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1592 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1564 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1546 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1548 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1538 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1498 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1469 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1565 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1579 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1573 |
-0.34% |
