| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1560 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1589 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1551 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1584 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1572 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1596 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1583 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1551 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1552 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1573 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1592 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1564 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1546 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1548 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1538 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1498 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1469 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1565 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1579 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1573 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1613 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1633 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1683 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1646 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1645 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1654 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1621 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1639 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1585 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1574 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1622 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1610 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1635 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1661 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1624 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1661 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1615 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1570 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1584 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1621 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1558 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1553 |
-0.44% |
| 2025-10-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1604 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1612 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1547 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1604 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1600 |
-0.56% |
| 2025-09-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1498 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1534 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1531 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1495 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1502 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1475 |
0.04% |
