| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1829 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1841 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1872 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1892 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1885 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1888 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1850 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1870 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1855 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1897 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1925 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1920 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1940 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1903 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1883 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1894 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1948 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1931 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1911 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2033 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2038 |
0.71% |
| 2026-08-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1953 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1933 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1950 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1920 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1940 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1934 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1876 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1863 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1803 |
0.64% |
| 2026-08-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1728 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1773 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1724 |
-0.78% |
| 2026-07-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1816 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1794 |
-1.09% |
| 2026-07-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1922 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1843 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1907 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1902 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1949 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1851 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1839 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1973 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2017 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2028 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1972 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2041 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2106 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2015 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2046 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2094 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2105 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2077 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2164 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2169 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2112 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2065 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2147 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2096 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2057 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2132 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2088 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2057 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2017 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1996 |
0.74% |
| 2026-06-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1908 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1885 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1903 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1955 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1888 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1971 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2040 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2038 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2020 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1976 |
-0.35% |
| 2026-05-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2018 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2065 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2038 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2065 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2086 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2042 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1985 |
-0.65% |
| 2026-05-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2064 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2054 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2031 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2048 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2095 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2174 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2142 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2150 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2096 |
-0.05% |
| 2026-05-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2102 |
0.33% |
| 2026-05-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2062 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1952 |
-0.27% |
| 2026-04-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1984 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1983 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1998 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2030 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1988 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1975 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1966 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1954 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1895 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1902 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1871 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1878 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1841 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1855 |
0.96% |
| 2026-04-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1742 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1736 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1752 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1777 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1695 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1738 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1731 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1686 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1732 |
0.37% |
| 2026-03-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1689 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1627 |
-0.92% |
| 2026-03-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1735 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1753 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1829 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1809 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1849 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1861 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1899 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1929 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1929 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1875 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1929 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1903 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1879 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1908 |
-0.84% |
| 2026-03-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2009 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1986 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1977 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1984 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1947 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1896 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1949 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1935 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1933 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1924 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1862 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1867 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1900 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1880 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1818 |
-0.90% |
| 2026-01-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1925 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1947 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1953 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1938 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1916 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1914 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1894 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1878 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1829 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1843 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1829 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1824 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1813 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1788 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1805 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1767 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1731 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1744 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1741 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1695 |
0.63% |
