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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 智能汽车 | 1.0918 | 0.40% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.01% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0064 | -0.15% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0052 | -0.16% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0090 | 0.02% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0071 | 0.01% |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 1.0184 | 0.00% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1966 | -0.01% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.1368 | -0.01% |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 1.0960 | -0.01% |