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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(016964)

近一年富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A016964净值及计算阶段收益
近一年016964基金累计收益率3.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1829 -0.10%
2026-09-11 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1841 -0.26%
2026-09-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1872 -0.17%
2026-09-09 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1892 0.06%
2026-09-08 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1885 -0.03%
2026-09-07 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1888 0.32%
2026-09-04 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1850 -0.17%
2026-09-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1870 0.13%
2026-09-02 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1855 -0.35%
2026-09-01 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1897 -0.23%
2026-08-31 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1925 0.04%
2026-08-28 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1920 -0.17%
2026-08-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1940 0.31%
2026-08-26 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1903 0.17%
2026-08-25 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1883 -0.09%
2026-08-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1894 -0.45%
2026-08-21 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1948 0.14%
2026-08-20 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1931 0.17%
2026-08-19 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1911 -1.02%
2026-08-18 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2033 -0.04%
2026-08-17 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2038 0.71%
2026-08-14 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1953 0.17%
2026-08-13 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1933 -0.14%
2026-08-12 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1950 0.25%
2026-08-11 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1920 -0.17%
2026-08-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1940 0.05%
2026-08-07 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1934 0.49%
2026-08-06 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1876 0.11%
2026-08-05 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1863 0.51%
2026-08-04 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1803 0.64%
2026-08-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1728 -0.38%
2026-07-31 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1773 0.42%
2026-07-30 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1724 -0.78%
2026-07-29 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1816 0.19%
2026-07-28 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1794 -1.09%
2026-07-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1922 0.67%
2026-07-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1843 -0.54%
2026-07-23 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1907 0.04%
2026-07-22 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1902 -0.39%
2026-07-21 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1949 0.83%
2026-07-20 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1851 0.10%
2026-07-17 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1839 -1.13%
2026-07-16 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1973 -0.37%
2026-07-15 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2017 -0.09%
2026-07-14 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2028 0.47%
2026-07-13 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1972 -0.57%
2026-07-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2041 -0.54%
2026-07-09 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2106 0.76%
2026-07-08 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2015 -0.26%
2026-07-07 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2046 -0.40%
2026-07-06 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2094 -0.09%
2026-07-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2105 0.23%
2026-07-02 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2077 -0.72%
2026-07-01 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2164 -0.04%
2026-06-30 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2169 0.47%
2026-06-29 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2112 0.39%
2026-06-26 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2065 -0.68%
2026-06-25 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2147 0.42%
2026-06-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2096 0.32%
2026-06-23 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2057 -0.62%
2026-06-22 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2132 0.36%
2026-06-18 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2088 0.26%
2026-06-17 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2057 0.33%
2026-06-16 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2017 0.18%
2026-06-15 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1996 0.74%
2026-06-12 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1908 0.19%
2026-06-11 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1885 -0.15%
2026-06-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1903 -0.43%
2026-06-09 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1955 0.56%
2026-06-08 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1888 -0.69%
2026-06-05 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1971 -0.57%
2026-06-04 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2040 0.02%
2026-06-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2038 0.15%
2026-06-02 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2020 0.37%
2026-06-01 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1976 -0.35%
2026-05-29 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2018 -0.39%
2026-05-28 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2065 0.22%
2026-05-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2038 -0.22%
2026-05-26 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2065 -0.17%
2026-05-25 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2086 0.37%
2026-05-22 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2042 0.48%
2026-05-21 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1985 -0.65%
2026-05-20 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2064 0.08%
2026-05-19 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2054 0.19%
2026-05-18 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2031 -0.14%
2026-05-15 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2048 -0.39%
2026-05-14 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2095 -0.65%
2026-05-13 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2174 0.26%
2026-05-12 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2142 -0.07%
2026-05-11 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2150 0.45%
2026-05-08 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2096 -0.05%
2026-05-07 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2102 0.33%
2026-05-06 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2062 0.53%
2026-04-28 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1952 -0.27%
2026-04-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1984 0.01%
2026-04-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1983 -0.13%
2026-04-23 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1998 -0.27%
2026-04-22 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2030 0.35%
2026-04-21 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1988 0.11%
2026-04-20 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1975 0.08%
2026-04-17 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1966 0.10%
2026-04-16 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1954 0.50%
2026-04-15 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1895 -0.06%
2026-04-14 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1902 0.26%
2026-04-13 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1871 -0.06%
2026-04-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1878 0.31%
2026-04-09 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1841 -0.12%
2026-04-08 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1855 0.96%
2026-04-07 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1742 0.05%
2026-04-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1736 -0.14%
2026-04-02 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1752 -0.21%
2026-04-01 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1777 0.70%
2026-03-31 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1695 -0.37%
2026-03-30 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1738 0.06%
2026-03-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1731 0.39%
2026-03-26 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1686 -0.39%
2026-03-25 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1732 0.37%
2026-03-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1689 0.53%
2026-03-23 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1627 -0.92%
2026-03-20 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1735 -0.15%
2026-03-19 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1753 -0.64%
2026-03-18 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1829 0.17%
2026-03-17 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1809 -0.34%
2026-03-16 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1849 -0.10%
2026-03-13 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1861 -0.32%
2026-03-12 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1899 -0.25%
2026-03-11 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1929 0.00%
2026-03-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1929 0.45%
2026-03-09 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1875 -0.45%
2026-03-06 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1929 0.22%
2026-03-05 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1903 0.20%
2026-03-04 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1879 -0.24%
2026-03-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1908 -0.84%
2026-03-02 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2009 0.19%
2026-02-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1986 0.08%
2026-02-26 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1977 -0.06%
2026-02-25 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1984 0.31%
2026-02-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1947 0.43%
2026-02-13 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1896 -0.44%
2026-02-12 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1949 0.12%
2026-02-11 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1935 0.02%
2026-02-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1933 0.08%
2026-02-09 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1924 0.52%
2026-02-06 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1862 -0.04%
2026-02-05 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1867 -0.28%
2026-02-04 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1900 0.17%
2026-02-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1880 0.52%
2026-02-02 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1818 -0.90%
2026-01-30 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1925 -0.18%
2026-01-29 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1947 -0.05%
2026-01-28 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1953 0.13%
2026-01-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1938 0.18%
2026-01-26 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1916 0.02%
2026-01-23 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1914 0.17%
2026-01-22 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1894 0.13%
2026-01-21 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1878 0.41%
2026-01-20 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1829 -0.12%
2026-01-19 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1843 0.12%
2026-01-16 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1829 0.04%
2026-01-15 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1824 0.09%
2026-01-14 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1813 0.21%
2026-01-13 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1788 -0.14%
2026-01-12 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1805 0.32%
2026-01-09 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1767 0.31%
2026-01-08 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1731 -0.11%
2026-01-07 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1744 0.03%
2026-01-06 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1741 0.39%
2026-01-05 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1695 0.63%
2025-12-31 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1622 -0.14%
2025-12-30 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1638 0.02%
2025-12-29 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1636 -0.15%
2025-12-26 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1654 0.03%
2025-12-25 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1651 0.09%
2025-12-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1641 0.15%
2025-12-23 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1623 0.03%
2025-12-22 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1620 0.35%
2025-12-19 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1579 0.19%
2025-12-18 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1557 -0.10%
2025-12-17 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1569 0.54%
2025-12-16 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1507 -0.46%
2025-12-15 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1560 -0.25%
2025-12-12 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1589 0.33%
2025-12-11 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1551 -0.28%
2025-12-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1584 0.10%
2025-12-09 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1572 -0.21%
2025-12-08 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1596 0.11%
2025-12-05 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1583 0.28%
2025-12-04 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1551 -0.01%
2025-12-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1552 -0.18%
2025-12-02 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1573 -0.16%
2025-12-01 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1592 0.24%
2025-11-28 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1564 0.16%
2025-11-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1546 -0.02%
2025-11-26 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1548 0.09%
2025-11-25 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1538 0.35%
2025-11-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1498 0.25%
2025-11-21 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1469 -0.83%
2025-11-20 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1565 -0.12%
2025-11-19 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1579 0.05%
2025-11-18 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1573 -0.34%
2025-11-17 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1613 -0.17%
2025-11-14 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1633 -0.43%
2025-11-13 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1683 0.32%
2025-11-12 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1646 0.01%
2025-11-11 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1645 -0.08%
2025-11-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1654 0.28%
2025-11-07 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1621 -0.15%
2025-11-06 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1639 0.47%
2025-11-05 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1585 0.10%
2025-11-04 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1574 -0.41%
2025-11-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1622 0.10%
2025-10-31 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1610 -0.21%
2025-10-30 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1635 -0.22%
2025-10-29 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1661 0.32%
2025-10-28 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1624 -0.32%
2025-10-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1661 0.40%
2025-10-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1615 0.39%
2025-10-23 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1570 -0.12%
2025-10-22 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1584 -0.32%
2025-10-21 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1621 0.55%
2025-10-20 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1558 0.04%
2025-10-17 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1553 -0.44%
2025-10-16 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1604 -0.07%
2025-10-15 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1612 0.56%
2025-10-14 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1547 -0.49%
2025-10-13 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1604 0.03%
2025-10-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1600 -0.56%
2025-09-26 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1498 -0.31%
2025-09-25 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1534 0.03%
2025-09-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1531 0.31%
2025-09-23 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1495 -0.06%
2025-09-22 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1502 0.24%
2025-09-19 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1475 0.04%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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