| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1560 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1589 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1551 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1584 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1572 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1596 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1583 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1551 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1552 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1573 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1592 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1564 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1546 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1548 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1538 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1498 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1469 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1565 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1579 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1573 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1613 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1633 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1683 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1646 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1645 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1654 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1621 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1639 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1585 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1574 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1622 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1610 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1635 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1661 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1624 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1661 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1615 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1570 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1584 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1621 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1558 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1553 |
-0.44% |
| 2025-10-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1604 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1612 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1547 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1604 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1600 |
-0.56% |
| 2025-09-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1498 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1534 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1531 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1495 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1502 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1475 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1490 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1471 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1478 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1472 |
0.48% |
| 2025-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1417 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1415 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1413 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1397 |
0.86% |
| 2025-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1300 |
-0.75% |
| 2025-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1385 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1381 |
-0.40% |
| 2025-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1427 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1371 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1340 |
0.44% |
| 2025-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1290 |
-0.40% |
| 2025-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1335 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1339 |
0.61% |
| 2025-08-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1270 |
0.37% |
| 2025-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1228 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1229 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1199 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1203 |
0.24% |
| 2025-08-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1176 |
0.31% |
| 2025-08-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1141 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1167 |
0.49% |
| 2025-08-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1112 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1101 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1096 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1095 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1096 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1068 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1030 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0980 |
-0.17% |
| 2025-07-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0999 |
-0.43% |
| 2025-07-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1046 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1060 |
0.21% |
| 2025-07-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1037 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1014 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1021 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1008 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1003 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0989 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0964 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0951 |
0.37% |
| 2025-07-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0911 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0920 |
0.29% |
| 2025-07-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0888 |
0.23% |
| 2025-07-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0875 |
0.45% |
| 2025-07-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0826 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0839 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0847 |
0.24% |
| 2025-07-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0821 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0834 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0815 |
0.28% |
| 2025-06-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0785 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0774 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0777 |
0.32% |
| 2025-06-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0743 |
0.45% |
| 2025-06-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0695 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0678 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0685 |
-0.44% |
| 2025-06-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0732 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0724 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0746 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0731 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0743 |
0.25% |
| 2025-06-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0716 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0726 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0696 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0695 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0678 |
0.36% |
| 2025-06-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0640 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0612 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0640 |
0.35% |
| 2025-05-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0603 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0610 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0618 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0628 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0650 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0668 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0656 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0623 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0613 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0621 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0653 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0635 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0643 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0598 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0614 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0603 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0595 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0543 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0541 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0532 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0543 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0537 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0550 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0539 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0529 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0496 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0497 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0493 |
-0.19% |
| 2025-04-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0513 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0521 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0495 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0472 |
0.75% |
| 2025-04-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0394 |
0.49% |
| 2025-04-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0343 |
0.48% |
| 2025-04-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0294 |
-3.05% |
| 2025-04-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0618 |
-0.42% |
| 2025-04-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0663 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0662 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0646 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0671 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0696 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0688 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0688 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0699 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0686 |
-0.47% |
| 2025-03-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0737 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0764 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0769 |
0.23% |
| 2025-03-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0744 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0738 |
0.62% |
| 2025-03-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0672 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0690 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0699 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0689 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0702 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0707 |
0.47% |
| 2025-03-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0657 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0626 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0615 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0605 |
-0.67% |
| 2025-02-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0677 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0670 |
0.42% |
| 2025-02-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0625 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0671 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0689 |
0.32% |
| 2025-02-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0655 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0659 |
0.26% |
| 2025-02-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0631 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0652 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0665 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0623 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0648 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0616 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0620 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0599 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0552 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0503 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0522 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0519 |
0.41% |
| 2025-01-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0476 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0500 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0381 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0431 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0441 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0443 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0419 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0423 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0445 |
-0.64% |
| 2024-12-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0512 |
-0.36% |
| 2024-12-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0550 |
0.06% |
| 2024-12-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0544 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0536 |
0.41% |
| 2024-12-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0493 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0496 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0499 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0502 |
0.12% |
