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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 1.0161 | 0.55% |
| 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 1.0160 | 0.55% |
| 国泰君安周期精选混合发起A | 1.0969 | 0.45% |
| 国泰君安周期精选混合发起C | 1.0926 | 0.45% |
| 国泰君安远见价值混合发起A | 1.0812 | 0.32% |
| 国泰君安远见价值混合发起C | 1.0761 | 0.32% |
| 国泰君安创新医药混合发起 | 0.8359 | 0.31% |
| 国泰君安消费机遇混合发起A | 1.0820 | 0.25% |
| 国泰君安消费机遇混合发起C | 1.0794 | 0.25% |
| 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 1.0121 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8647 | 1.48% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8594 | 1.48% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.5952 | 1.04% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 1.8895 | 1.03% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 1.8802 | 1.02% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.8192 | 1.00% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.8104 | 0.98% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.8429 | 0.84% |
| 优选配置 | 0.8513 | 0.83% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 0.8759 | 0.82% |