| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2018 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1988 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2080 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2129 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2152 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2143 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2117 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2141 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2121 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2191 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2219 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2205 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2231 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2159 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2129 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2098 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2188 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2209 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2142 |
-1.54% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2329 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2335 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2232 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2223 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2265 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2208 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2238 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2204 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2091 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2084 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1962 |
0.92% |
| 2026-08-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1852 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1914 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1820 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1936 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1874 |
-1.16% |
| 2026-07-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2012 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1892 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2006 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2019 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2032 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1855 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1867 |
-2.49% |
| 2026-07-16 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2162 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2261 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2269 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2175 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2355 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2414 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2285 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2335 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2435 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2453 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2398 |
-1.36% |
| 2026-07-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2567 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2551 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2442 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2338 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2486 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2420 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2326 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2427 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2370 |
0.46% |
| 2026-06-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2313 |
0.58% |
