| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2018 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1988 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2080 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2129 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2152 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2143 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2117 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2141 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2121 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2191 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2219 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2205 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2231 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2159 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2129 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2098 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2188 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2209 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2142 |
-1.54% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2329 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2335 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2232 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2223 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2265 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2208 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2238 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2204 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2091 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2084 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1962 |
0.92% |
| 2026-08-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1852 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1914 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1820 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1936 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1874 |
-1.16% |
| 2026-07-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2012 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1892 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2006 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2019 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2032 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1855 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1867 |
-2.49% |
| 2026-07-16 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2162 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2261 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2269 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2175 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2355 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2414 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2285 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2335 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2435 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2453 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2398 |
-1.36% |
| 2026-07-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2567 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2551 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2442 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2338 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2486 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2420 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2326 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2427 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2370 |
0.46% |
| 2026-06-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2313 |
0.58% |
| 2026-06-16 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2242 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2218 |
1.33% |
| 2026-06-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2055 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2009 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2024 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2074 |
1.04% |
| 2026-06-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1949 |
-1.56% |
| 2026-06-05 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2136 |
-0.73% |
| 2026-06-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2225 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2233 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2217 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2195 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2278 |
-0.88% |
| 2026-05-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2387 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2350 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2452 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2523 |
0.98% |
| 2026-05-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2401 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2294 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2494 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2440 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2347 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2363 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2444 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2599 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2526 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2538 |
1.20% |
| 2026-05-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2387 |
-0.21% |
| 2026-05-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2413 |
0.68% |
| 2026-05-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2329 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2048 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2101 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2042 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2057 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2141 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2066 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2079 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2045 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2024 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1935 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1942 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1855 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1855 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1796 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1825 |
2.03% |
| 2026-04-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1585 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1546 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1600 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1692 |
1.31% |
| 2026-03-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1539 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1641 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1646 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1558 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1644 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1542 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1405 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1665 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1756 |
-1.27% |
| 2026-03-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1905 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1849 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1952 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1915 |
-0.48% |
| 2026-03-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1973 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2020 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2032 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1903 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1981 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1910 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1844 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1900 |
-1.96% |
| 2026-03-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2133 |
-0.69% |
| 2026-02-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2217 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2200 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2205 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2127 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2099 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2170 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2129 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2136 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2111 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1954 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1976 |
-0.64% |
| 2026-02-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2053 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2055 |
1.39% |
| 2026-02-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1887 |
-2.45% |
| 2026-01-30 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2178 |
-1.06% |
| 2026-01-29 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2308 |
-0.65% |
| 2026-01-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2388 |
0.66% |
| 2026-01-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2307 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2282 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2346 |
0.94% |
| 2026-01-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2230 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2208 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2084 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2141 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2116 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2092 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2063 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2009 |
-0.83% |
| 2026-01-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2109 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1966 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1840 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1837 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1778 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1635 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1403 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1431 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1416 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1476 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1452 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1413 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1333 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1338 |
0.78% |
| 2025-12-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1250 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1177 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1225 |
1.24% |
| 2025-12-16 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1086 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1218 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1311 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1226 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1319 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1283 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1349 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1286 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1195 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1173 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1238 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1308 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1244 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1175 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1188 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1166 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1071 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.0981 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1237 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1281 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1323 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1406 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1447 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1556 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1441 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1458 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1496 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1467 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1511 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1409 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1392 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1503 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1506 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1541 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1648 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1557 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1601 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1501 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1407 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1416 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1475 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1342 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1289 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1481 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1542 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1432 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1629 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1665 |
-1.58% |
| 2025-09-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1527 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1642 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1609 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1434 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1524 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1453 |
-0.29% |
