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中欧颐利债券A基金净值查询(016850)

近一季中欧颐利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧颐利债券A016850净值及计算阶段收益
近一季016850基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧颐利债券A 1.1131 0.00%
2026-09-15 中欧颐利债券A 1.1131 -0.07%
2026-09-14 中欧颐利债券A 1.1139 -0.01%
2026-09-11 中欧颐利债券A 1.1140 -0.33%
2026-09-10 中欧颐利债券A 1.1177 -0.18%
2026-09-09 中欧颐利债券A 1.1197 0.04%
2026-09-08 中欧颐利债券A 1.1193 -0.01%
2026-09-07 中欧颐利债券A 1.1194 -0.14%
2026-09-04 中欧颐利债券A 1.1210 0.05%
2026-09-03 中欧颐利债券A 1.1204 0.12%
2026-09-02 中欧颐利债券A 1.1191 -0.17%
2026-09-01 中欧颐利债券A 1.1210 0.09%
2026-08-31 中欧颐利债券A 1.1200 0.10%
2026-08-28 中欧颐利债券A 1.1189 -0.03%
2026-08-27 中欧颐利债券A 1.1192 0.06%
2026-08-26 中欧颐利债券A 1.1185 0.12%
2026-08-25 中欧颐利债券A 1.1172 0.04%
2026-08-24 中欧颐利债券A 1.1167 0.03%
2026-08-21 中欧颐利债券A 1.1164 -0.01%
2026-08-20 中欧颐利债券A 1.1165 0.01%
2026-08-19 中欧颐利债券A 1.1164 -0.28%
2026-08-18 中欧颐利债券A 1.1195 0.05%
2026-08-17 中欧颐利债券A 1.1189 0.21%
2026-08-14 中欧颐利债券A 1.1166 -0.05%
2026-08-13 中欧颐利债券A 1.1172 -0.05%
2026-08-12 中欧颐利债券A 1.1178 0.03%
2026-08-11 中欧颐利债券A 1.1175 -0.09%
2026-08-10 中欧颐利债券A 1.1185 0.11%
2026-08-07 中欧颐利债券A 1.1173 0.15%
2026-08-06 中欧颐利债券A 1.1156 0.06%
2026-08-05 中欧颐利债券A 1.1149 0.24%
2026-08-04 中欧颐利债券A 1.1122 0.08%
2026-08-03 中欧颐利债券A 1.1113 -0.11%
2026-07-31 中欧颐利债券A 1.1125 0.14%
2026-07-30 中欧颐利债券A 1.1110 -0.09%
2026-07-29 中欧颐利债券A 1.1120 0.20%
2026-07-28 中欧颐利债券A 1.1098 -0.18%
2026-07-27 中欧颐利债券A 1.1118 0.14%
2026-07-24 中欧颐利债券A 1.1103 -0.23%
2026-07-23 中欧颐利债券A 1.1129 0.10%
2026-07-22 中欧颐利债券A 1.1118 0.02%
2026-07-21 中欧颐利债券A 1.1116 0.17%
2026-07-20 中欧颐利债券A 1.1097 0.30%
2026-07-17 中欧颐利债券A 1.1064 -0.37%
2026-07-16 中欧颐利债券A 1.1105 -0.20%
2026-07-15 中欧颐利债券A 1.1127 0.12%
2026-07-14 中欧颐利债券A 1.1114 0.28%
2026-07-13 中欧颐利债券A 1.1083 -0.16%
2026-07-10 中欧颐利债券A 1.1101 -0.13%
2026-07-09 中欧颐利债券A 1.1116 0.10%
2026-07-08 中欧颐利债券A 1.1105 0.06%
2026-07-07 中欧颐利债券A 1.1098 -0.17%
2026-07-06 中欧颐利债券A 1.1117 0.14%
2026-07-03 中欧颐利债券A 1.1102 0.06%
2026-07-02 中欧颐利债券A 1.1095 -0.08%
2026-07-01 中欧颐利债券A 1.1104 0.01%
2026-06-30 中欧颐利债券A 1.1103 -0.12%
2026-06-29 中欧颐利债券A 1.1116 0.14%
2026-06-26 中欧颐利债券A 1.1101 -0.18%
2026-06-25 中欧颐利债券A 1.1121 -0.04%
2026-06-24 中欧颐利债券A 1.1125 -0.07%
2026-06-23 中欧颐利债券A 1.1133 -0.13%
2026-06-22 中欧颐利债券A 1.1148 0.14%
2026-06-18 中欧颐利债券A 1.1132 -0.24%
2026-06-17 中欧颐利债券A 1.1159 -0.06%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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