热搜: 利用率 博时价值增长贰号混合 大成蓝筹稳健混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016669)

近一季招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669净值及计算阶段收益
近一季016669基金累计收益率-2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2436 -0.21%
2026-09-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2462 -0.50%
2026-09-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2524 -0.36%
2026-09-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2569 0.07%
2026-09-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2560 -0.05%
2026-09-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2566 0.37%
2026-09-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2520 -0.24%
2026-09-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2550 0.12%
2026-09-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2535 -0.67%
2026-09-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2620 -0.38%
2026-08-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2668 0.11%
2026-08-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2654 -0.33%
2026-08-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2696 0.66%
2026-08-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2613 0.35%
2026-08-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2569 0.10%
2026-08-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2557 -1.06%
2026-08-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2691 0.12%
2026-08-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2676 0.37%
2026-08-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2629 -2.30%
2026-08-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2919 -0.15%
2026-08-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2938 1.37%
2026-08-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2761 0.11%
2026-08-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2747 -0.40%
2026-08-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2798 0.38%
2026-08-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2750 -0.43%
2026-08-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2805 0.09%
2026-08-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2793 1.13%
2026-08-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2649 0.04%
2026-08-05 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2644 1.14%
2026-08-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2501 1.03%
2026-08-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2373 -0.59%
2026-07-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2447 0.70%
2026-07-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2361 -1.08%
2026-07-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2494 0.43%
2026-07-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2441 -1.58%
2026-07-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2637 0.95%
2026-07-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2518 -0.97%
2026-07-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2640 0.08%
2026-07-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2630 -0.40%
2026-07-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2681 1.52%
2026-07-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2488 0.41%
2026-07-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2437 -2.51%
2026-07-16 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2749 -1.07%
2026-07-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2886 -0.29%
2026-07-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2923 0.69%
2026-07-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2834 -1.63%
2026-07-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3043 -1.48%
2026-07-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3236 2.04%
2026-07-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2966 -0.31%
2026-07-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3006 -0.75%
2026-07-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3104 -0.19%
2026-07-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3129 0.24%
2026-07-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3097 -2.44%
2026-07-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3416 -0.59%
2026-06-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3496 1.32%
2026-06-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3318 1.07%
2026-06-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3176 -1.37%
2026-06-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3357 0.94%
2026-06-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3232 0.74%
2026-06-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3135 -1.39%
2026-06-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3318 0.75%
2026-06-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3219 0.65%
2026-06-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3133 0.81%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
标签云