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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016669)

近一季招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669净值及计算阶段收益
近一季016669基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2216 0.59%
2025-12-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2144 -0.45%
2025-12-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2199 0.15%
2025-12-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2181 -0.39%
2025-12-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2229 0.21%
2025-12-05 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2203 0.57%
2025-12-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2134 0.00%
2025-12-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2134 -0.22%
2025-12-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2161 -0.27%
2025-12-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2194 0.49%
2025-11-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2135 0.34%
2025-11-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2094 -0.02%
2025-11-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2096 0.11%
2025-11-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2083 0.57%
2025-11-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2014 0.26%
2025-11-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.1983 -1.38%
2025-11-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2148 -0.27%
2025-11-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2181 0.10%
2025-11-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2169 -0.65%
2025-11-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2248 -0.37%
2025-11-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2294 -0.82%
2025-11-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2396 0.71%
2025-11-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2309 -0.01%
2025-11-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2310 -0.28%
2025-11-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2344 0.25%
2025-11-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2313 -0.33%
2025-11-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2354 0.68%
2025-11-05 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2271 0.21%
2025-11-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2245 -0.67%
2025-11-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2328 0.18%
2025-10-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2306 -0.60%
2025-10-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2380 -0.59%
2025-10-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2454 0.80%
2025-10-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2355 -0.35%
2025-10-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2399 0.75%
2025-10-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2307 0.76%
2025-10-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2214 -0.08%
2025-10-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2224 -0.59%
2025-10-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2296 1.05%
2025-10-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2168 0.21%
2025-10-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2143 -1.06%
2025-10-16 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2272 -0.09%
2025-10-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2283 0.98%
2025-10-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2163 -1.01%
2025-10-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2286 -0.19%
2025-10-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2310 -1.30%
2025-09-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2194 -0.75%
2025-09-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2286 0.26%
2025-09-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2254 0.67%
2025-09-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2172 -0.17%
2025-09-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2193 0.53%
2025-09-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2129 -0.09%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.3926 0.68%
招商招恒纯债A 1.1439 0.03%
招商招恒纯债C 1.1396 0.03%
招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
招商招瑞纯债A 1.1817 0.02%
招商招丰纯债C 1.0257 0.02%
招商招旺纯债A 1.0389 0.02%
招商招旺纯债C 1.0363 0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0479 0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0570 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9582 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.07%
前海开源裕源 2.3245 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0367 -0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2918 -0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0302 -0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1446 -0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.36%
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