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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金盘中实时估值(016669)

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金016669重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.65% -1.08% -0.0070%
688981 中芯国际 0.64% 0.33% 0.0021%
300750 宁德时代 0.48% -1.37% -0.0066%
01801 信达生物 0.47% -1.73% -0.0081%
02318 中国平安 0.26% 0.30% 0.0008%
300760 迈瑞医疗 0.23% -0.50% -0.0012%
600276 恒瑞医药 0.20% -0.90% -0.0018%
09988 阿里巴巴-W 0.19% -1.85% -0.0035%
600519 贵州茅台 0.16% -0.86% -0.0014%
00388 香港交易所 0.09% -0.44% -0.0004%
重仓股合计:3.37%, 重仓股贡献增长率: -0.0271%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金016669实时估值图
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-24 0.40% -0.01%
2025-12-23 0.07% 0.00%
2025-12-22 0.58% 0.00%
2025-12-19 0.36% -0.01%
2025-12-18 -0.29% 0.00%
2025-12-17 0.97% 0.01%
2025-12-16 -0.75% 0.00%
2025-12-15 -0.26% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商丰盈积极配置混合A 0.7183 1.5737%
招商丰盈积极配置混合C 0.6878 1.5737%
招商中国机遇股票 2.0007 1.0954%
招商高端装备混合A 0.8027 1.0904%
招商高端装备混合C 0.7786 1.0904%
招商中证银行指数A 1.6905 0.9774%
卫星产业ETF 1.6373 0.9724%
招商安泰偏股混合 0.4657 0.9321%
招商中证畜牧养殖ETF 0.7137 0.9176%
招商安达灵活配置混合 2.5610 0.8223%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5692 0.4036%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.5914 0.4036%
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 1.4557 0.0934%
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1847 0.0934%
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7226 0.0635%
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2939 0.0635%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3703 0.0602%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3844 0.0602%
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0784 0.0583%
天弘养老2035三年(FOF)A 1.1736 0.0371%
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