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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016669)

近一年招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669净值及计算阶段收益
近一年016669基金累计收益率2.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2436 -0.21%
2026-09-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2462 -0.50%
2026-09-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2524 -0.36%
2026-09-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2569 0.07%
2026-09-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2560 -0.05%
2026-09-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2566 0.37%
2026-09-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2520 -0.24%
2026-09-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2550 0.12%
2026-09-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2535 -0.67%
2026-09-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2620 -0.38%
2026-08-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2668 0.11%
2026-08-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2654 -0.33%
2026-08-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2696 0.66%
2026-08-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2613 0.35%
2026-08-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2569 0.10%
2026-08-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2557 -1.06%
2026-08-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2691 0.12%
2026-08-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2676 0.37%
2026-08-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2629 -2.30%
2026-08-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2919 -0.15%
2026-08-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2938 1.37%
2026-08-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2761 0.11%
2026-08-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2747 -0.40%
2026-08-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2798 0.38%
2026-08-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2750 -0.43%
2026-08-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2805 0.09%
2026-08-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2793 1.13%
2026-08-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2649 0.04%
2026-08-05 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2644 1.14%
2026-08-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2501 1.03%
2026-08-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2373 -0.59%
2026-07-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2447 0.70%
2026-07-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2361 -1.08%
2026-07-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2494 0.43%
2026-07-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2441 -1.58%
2026-07-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2637 0.95%
2026-07-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2518 -0.97%
2026-07-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2640 0.08%
2026-07-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2630 -0.40%
2026-07-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2681 1.52%
2026-07-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2488 0.41%
2026-07-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2437 -2.51%
2026-07-16 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2749 -1.07%
2026-07-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2886 -0.29%
2026-07-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2923 0.69%
2026-07-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2834 -1.63%
2026-07-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3043 -1.48%
2026-07-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3236 2.04%
2026-07-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2966 -0.31%
2026-07-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3006 -0.75%
2026-07-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3104 -0.19%
2026-07-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3129 0.24%
2026-07-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3097 -2.44%
2026-07-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3416 -0.59%
2026-06-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3496 1.32%
2026-06-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3318 1.07%
2026-06-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3176 -1.37%
2026-06-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3357 0.94%
2026-06-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3232 0.74%
2026-06-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3135 -1.39%
2026-06-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3318 0.75%
2026-06-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3219 0.65%
2026-06-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3133 0.81%
2026-06-16 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3027 0.40%
2026-06-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2975 1.70%
2026-06-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2755 0.26%
2026-06-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2722 -0.22%
2026-06-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2750 -0.69%
2026-06-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2838 1.29%
2026-06-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2672 -1.36%
2026-06-05 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2844 -1.17%
2026-06-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2994 -0.12%
2026-06-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3010 0.33%
2026-06-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2967 0.57%
2026-06-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2893 -0.76%
2026-05-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2991 -1.09%
2026-05-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3133 0.47%
2026-05-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3072 -0.43%
2026-05-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3128 -0.17%
2026-05-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3150 0.86%
2026-05-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3038 1.06%
2026-05-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2900 -1.27%
2026-05-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3064 0.50%
2026-05-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2999 0.50%
2026-05-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2934 -0.18%
2026-05-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2957 -0.80%
2026-05-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3061 -1.04%
2026-05-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3197 0.75%
2026-05-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3099 -0.17%
2026-05-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3121 0.89%
2026-05-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3005 -0.30%
2026-05-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3044 0.67%
2026-05-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2957 1.12%
2026-04-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2710 -0.60%
2026-04-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2787 0.18%
2026-04-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2764 -0.13%
2026-04-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2780 -0.64%
2026-04-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2862 0.56%
2026-04-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2790 0.03%
2026-04-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2786 0.22%
2026-04-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2758 0.11%
2026-04-16 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2744 0.84%
2026-04-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2638 0.04%
2026-04-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2633 0.69%
2026-04-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2547 0.03%
2026-04-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2543 0.79%
2026-04-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2445 -0.39%
2026-04-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2494 1.81%
2026-04-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2268 0.19%
2026-04-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2245 -0.43%
2026-04-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2298 -0.62%
2026-04-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2375 1.28%
2026-03-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2217 -0.80%
2026-03-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2315 -0.15%
2026-03-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2334 0.61%
2026-03-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2259 -0.68%
2026-03-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2343 0.69%
2026-03-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2259 1.02%
2026-03-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2135 -1.79%
2026-03-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2352 -0.40%
2026-03-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2401 -1.19%
2026-03-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2549 0.29%
2026-03-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2513 -0.70%
2026-03-16 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2601 -0.11%
2026-03-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2615 -0.49%
2026-03-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2677 -0.35%
2026-03-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2721 0.11%
2026-03-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2707 0.82%
2026-03-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2604 -0.68%
2026-03-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2690 0.51%
2026-03-05 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2626 0.49%
2026-03-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2565 -0.62%
2026-03-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2643 -1.82%
2026-03-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2873 -0.05%
2026-02-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2880 0.14%
2026-02-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2862 -0.10%
2026-02-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2875 0.44%
2026-02-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2819 0.45%
2026-02-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2762 -0.58%
2026-02-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2836 0.30%
2026-02-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2797 0.02%
2026-02-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2795 0.23%
2026-02-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2766 1.05%
2026-02-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2632 -0.19%
2026-02-05 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2656 -0.70%
2026-02-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2745 0.32%
2026-02-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2704 1.12%
2026-02-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2562 -2.40%
2026-01-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2863 -1.21%
2026-01-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3018 0.08%
2026-01-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3008 0.48%
2026-01-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2946 0.26%
2026-01-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2912 -0.29%
2026-01-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2950 0.63%
2026-01-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2869 0.16%
2026-01-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2848 0.65%
2026-01-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2765 -0.27%
2026-01-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2799 0.27%
2026-01-16 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2765 0.03%
2026-01-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2761 -0.06%
2026-01-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2769 0.20%
2026-01-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2744 -0.63%
2026-01-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2825 0.86%
2026-01-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2715 0.68%
2026-01-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2629 -0.11%
2026-01-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2643 0.10%
2026-01-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2631 0.99%
2026-01-05 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2507 1.38%
2025-12-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2334 -0.18%
2025-12-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2356 -0.09%
2025-12-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2367 -0.28%
2025-12-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2402 0.18%
2025-12-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2380 0.26%
2025-12-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2348 0.40%
2025-12-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2299 0.07%
2025-12-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2291 0.58%
2025-12-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2220 0.36%
2025-12-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2176 -0.29%
2025-12-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2211 0.97%
2025-12-16 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2093 -0.75%
2025-12-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2184 -0.26%
2025-12-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2216 0.59%
2025-12-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2144 -0.45%
2025-12-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2199 0.15%
2025-12-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2181 -0.39%
2025-12-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2229 0.21%
2025-12-05 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2203 0.57%
2025-12-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2134 0.00%
2025-12-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2134 -0.22%
2025-12-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2161 -0.27%
2025-12-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2194 0.49%
2025-11-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2135 0.34%
2025-11-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2094 -0.02%
2025-11-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2096 0.11%
2025-11-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2083 0.57%
2025-11-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2014 0.26%
2025-11-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.1983 -1.38%
2025-11-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2148 -0.27%
2025-11-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2181 0.10%
2025-11-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2169 -0.65%
2025-11-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2248 -0.37%
2025-11-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2294 -0.82%
2025-11-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2396 0.71%
2025-11-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2309 -0.01%
2025-11-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2310 -0.28%
2025-11-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2344 0.25%
2025-11-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2313 -0.33%
2025-11-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2354 0.68%
2025-11-05 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2271 0.21%
2025-11-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2245 -0.67%
2025-11-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2328 0.18%
2025-10-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2306 -0.60%
2025-10-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2380 -0.59%
2025-10-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2454 0.80%
2025-10-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2355 -0.35%
2025-10-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2399 0.75%
2025-10-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2307 0.76%
2025-10-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2214 -0.08%
2025-10-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2224 -0.59%
2025-10-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2296 1.05%
2025-10-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2168 0.21%
2025-10-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2143 -1.06%
2025-10-16 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2272 -0.09%
2025-10-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2283 0.98%
2025-10-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2163 -1.01%
2025-10-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2286 -0.19%
2025-10-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2310 -1.30%
2025-09-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2194 -0.75%
2025-09-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2286 0.26%
2025-09-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2254 0.67%
2025-09-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2172 -0.17%
2025-09-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2193 0.53%
2025-09-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2129 -0.09%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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