今年以来平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C016622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2221 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2220 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2258 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2388 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2482 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2460 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2517 |
2.73% |
| 2026-09-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2175 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2366 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2320 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2504 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2709 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2585 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2675 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2349 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2325 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2318 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2609 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2460 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2341 |
-6.11% |
| 2026-08-18 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3095 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3189 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2801 |
1.08% |
| 2026-08-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2663 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2755 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2562 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2628 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2652 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2354 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2252 |
3.25% |
| 2026-08-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1854 |
4.25% |
| 2026-08-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1350 |
-1.88% |
| 2026-07-31 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1563 |
2.99% |
| 2026-07-30 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1217 |
-4.75% |
| 2026-07-29 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1750 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1750 |
-5.97% |
| 2026-07-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2451 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2097 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2325 |
-0.36% |
| 2026-07-22 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2370 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2555 |
5.75% |
| 2026-07-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1833 |
-3.26% |
| 2026-07-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2219 |
-7.19% |
| 2026-07-16 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3097 |
-3.31% |
| 2026-07-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3530 |
-2.09% |
| 2026-07-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3813 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3388 |
-4.76% |
| 2026-07-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4025 |
-3.51% |
| 2026-07-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4517 |
3.84% |
| 2026-07-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3960 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4179 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4349 |
-1.68% |
| 2026-07-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4590 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4609 |
-4.98% |
| 2026-07-01 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5336 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5563 |
2.83% |
| 2026-06-29 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5123 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5128 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5535 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5162 |
2.39% |
| 2026-06-23 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4799 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5213 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4988 |
2.00% |
| 2026-06-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4688 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4399 |
1.64% |
| 2026-06-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4163 |
4.91% |
| 2026-06-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3467 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3421 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3427 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3741 |
3.94% |
| 2026-06-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3199 |
-3.64% |
| 2026-06-05 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3680 |
-2.75% |
| 2026-06-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4056 |
0.39% |
| 2026-06-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4001 |
1.50% |
| 2026-06-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3791 |
2.26% |
| 2026-06-01 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3480 |
-2.42% |
| 2026-05-29 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3806 |
-2.64% |
| 2026-05-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4170 |
1.13% |
| 2026-05-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4010 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4173 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4248 |
2.34% |
| 2026-05-22 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3915 |
2.66% |
| 2026-05-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3545 |
-3.02% |
| 2026-05-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3954 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3774 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3683 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3700 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3879 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4133 |
2.05% |
| 2026-05-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3843 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3840 |
2.49% |
| 2026-05-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3495 |
-0.46% |
| 2026-05-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3558 |
1.88% |
| 2026-05-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3303 |
2.48% |
| 2026-04-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2742 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2847 |
1.31% |
| 2026-04-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2679 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2714 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2846 |
1.64% |
| 2026-04-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2635 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2606 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2523 |
0.88% |
| 2026-04-16 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2413 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2192 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2307 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2169 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2160 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2021 |
0.38% |
| 2026-04-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1975 |
4.33% |
| 2026-04-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1457 |
0.77% |
| 2026-04-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1369 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1357 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1558 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1287 |
-2.49% |
| 2026-03-30 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1568 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1558 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1456 |
-1.75% |
| 2026-03-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1657 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1467 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1244 |
-3.75% |
| 2026-03-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1666 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1748 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2057 |
1.38% |
| 2026-03-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1891 |
-2.36% |
| 2026-03-16 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2172 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2146 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2287 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2379 |
-0.57% |
| 2026-03-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2450 |
1.98% |
| 2026-03-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2203 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2379 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2362 |
0.97% |
| 2026-03-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2243 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2346 |
-3.82% |
| 2026-03-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2817 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2778 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2793 |
0.78% |
| 2026-02-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2694 |
1.21% |
| 2026-02-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2540 |
1.53% |
| 2026-02-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2348 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2512 |
1.48% |
| 2026-02-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2327 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2376 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2363 |
2.50% |
| 2026-02-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2054 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2086 |
-1.86% |
| 2026-02-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2311 |
-0.42% |
| 2026-02-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2363 |
2.18% |
| 2026-02-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2094 |
-4.01% |
| 2026-01-30 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2579 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2681 |
-0.96% |
| 2026-01-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2804 |
1.43% |
| 2026-01-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2621 |
1.05% |
| 2026-01-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2488 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2482 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2466 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2430 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2244 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2372 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2351 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2280 |
0.69% |
| 2026-01-14 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2196 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2074 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2179 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2087 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1959 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2064 |
1.22% |
| 2026-01-06 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1917 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1785 |
2.18% |
