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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(016622)

近一季平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C016622净值及计算阶段收益
近一季016622基金累计收益率-9.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2220 -0.31%
2026-09-11 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2258 -1.06%
2026-09-10 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2388 -0.75%
2026-09-09 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2482 0.18%
2026-09-08 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2460 -0.46%
2026-09-07 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2517 2.73%
2026-09-04 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2175 -1.57%
2026-09-03 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2366 0.37%
2026-09-02 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2320 -1.49%
2026-09-01 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2504 -1.64%
2026-08-31 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2709 0.98%
2026-08-28 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2585 -0.71%
2026-08-27 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2675 2.57%
2026-08-26 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2349 0.19%
2026-08-25 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2325 0.06%
2026-08-24 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2318 -2.36%
2026-08-21 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2609 1.18%
2026-08-20 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2460 0.96%
2026-08-19 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2341 -6.11%
2026-08-18 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3095 -0.71%
2026-08-17 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3189 2.94%
2026-08-14 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2801 1.08%
2026-08-13 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2663 -0.72%
2026-08-12 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2755 1.51%
2026-08-11 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2562 -0.52%
2026-08-10 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2628 -0.19%
2026-08-07 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2652 2.36%
2026-08-06 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2354 0.83%
2026-08-05 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2252 3.25%
2026-08-04 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1854 4.25%
2026-08-03 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1350 -1.88%
2026-07-31 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1563 2.99%
2026-07-30 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1217 -4.75%
2026-07-29 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1750 0.00%
2026-07-28 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1750 -5.97%
2026-07-27 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2451 2.84%
2026-07-24 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2097 -1.88%
2026-07-23 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2325 -0.36%
2026-07-22 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2370 -1.50%
2026-07-21 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2555 5.75%
2026-07-20 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1833 -3.26%
2026-07-17 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2219 -7.19%
2026-07-16 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3097 -3.31%
2026-07-15 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3530 -2.09%
2026-07-14 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3813 3.08%
2026-07-13 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3388 -4.76%
2026-07-10 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4025 -3.51%
2026-07-09 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4517 3.84%
2026-07-08 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3960 -1.57%
2026-07-07 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4179 -1.20%
2026-07-06 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4349 -1.68%
2026-07-03 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4590 -0.13%
2026-07-02 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4609 -4.98%
2026-07-01 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5336 -1.48%
2026-06-30 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5563 2.83%
2026-06-29 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5123 -0.03%
2026-06-26 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5128 -2.69%
2026-06-25 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5535 2.40%
2026-06-24 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5162 2.39%
2026-06-23 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4799 -2.80%
2026-06-22 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5213 1.48%
2026-06-18 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4988 2.00%
2026-06-17 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4688 1.97%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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