近一月嘉实上海金ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上海金ETF发起联接C016582净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1870 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1846 |
-0.50% |
| 2024-04-30 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1906 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1938 |
-0.52% |
| 2024-04-26 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2001 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1921 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1931 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.1823 |
-2.22% |
| 2024-04-22 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2091 |
-1.63% |
| 2024-04-19 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2291 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2242 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2287 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2266 |
0.65% |
| 2024-04-15 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2187 |
-1.22% |
| 2024-04-12 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2338 |
2.25% |
| 2024-04-11 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2067 |
-0.59% |
| 2024-04-10 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2139 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.2096 |
0.32% |
