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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9077 | 0.80% |
| 2026-09-15 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.8925 | -0.56% |
| 2026-09-14 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9032 | -0.70% |
| 2026-09-11 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9167 | -1.41% |
| 2026-09-10 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9441 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.37% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.37% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.21% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 4.16% |
| 嘉实产业精选混合A | 2.4745 | 4.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 豆粕ETF华夏 | 2.2594 | 1.75% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0654 | 1.69% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0243 | 1.69% |
| 能源化工ETF建信 | 1.8016 | 1.00% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7297 | 0.97% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7473 | 0.96% |
| 博时黄金D | 9.0382 | 0.92% |
| 博时黄金I | 8.8733 | 0.92% |
| 黄金ETF前海开源 | 8.8749 | 0.92% |
| 黄金ETF易方达 | 9.3084 | 0.92% |
