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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币)基金净值查询(016532)

今年以来嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币016532净值及计算阶段收益
今年以来016532基金累计收益率10.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1321 -0.65%
2026-09-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1461 -0.83%
2026-09-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1641 0.83%
2026-09-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1463 -1.03%
2026-09-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1685 -0.31%
2026-09-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1752 -0.11%
2026-09-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1775 0.01%
2026-09-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1773 0.19%
2026-09-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1731 1.07%
2026-09-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1499 0.24%
2026-09-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1448 -1.26%
2026-08-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1719 0.10%
2026-08-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1698 -0.70%
2026-08-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1850 1.35%
2026-08-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1556 0.03%
2026-08-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1549 0.62%
2026-08-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1416 -0.90%
2026-08-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1610 0.33%
2026-08-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1539 -0.74%
2026-08-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1699 -0.28%
2026-08-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1760 -1.58%
2026-08-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2104 -0.15%
2026-08-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2138 -0.13%
2026-08-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2166 1.10%
2026-08-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1924 0.68%
2026-08-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1776 -0.29%
2026-08-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1840 -0.35%
2026-08-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1916 1.12%
2026-08-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1670 -0.36%
2026-08-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1749 -0.78%
2026-08-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1920 3.09%
2026-08-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1243 1.67%
2026-07-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0889 0.61%
2026-07-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0762 3.07%
2026-07-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0125 -2.03%
2026-07-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0533 -0.92%
2026-07-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0722 -0.34%
2026-07-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0793 -1.05%
2026-07-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1012 -1.85%
2026-07-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1401 -0.47%
2026-07-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1502 1.77%
2026-07-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1122 0.05%
2026-07-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1112 -1.41%
2026-07-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1409 -1.54%
2026-07-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1739 -0.38%
2026-07-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1823 1.05%
2026-07-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1593 -1.83%
2026-07-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1989 0.26%
2026-07-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1932 1.48%
2026-07-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1607 0.29%
2026-07-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1545 -1.74%
2026-07-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1919 1.21%
2026-07-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1654 -0.06%
2026-07-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1666 -1.54%
2026-07-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2000 -1.51%
2026-06-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2333 1.49%
2026-06-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2000 2.14%
2026-06-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1530 -1.11%
2026-06-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1769 0.73%
2026-06-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1611 -0.39%
2026-06-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1696 -3.17%
2026-06-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2384 -0.14%
2026-06-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2416 2.33%
2026-06-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1893 -0.97%
2026-06-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2106 -1.76%
2026-06-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2495 2.76%
2026-06-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1875 0.58%
2026-06-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1748 3.05%
2026-06-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1084 -1.94%
2026-06-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1492 -1.12%
2026-06-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1733 1.51%
2026-06-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1404 -4.76%
2026-06-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2423 -0.46%
2026-06-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2527 -0.25%
2026-06-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2584 0.48%
2026-06-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2475 0.56%
2026-05-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2350 0.30%
2026-05-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2284 0.72%
2026-05-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2124 -0.06%
2026-05-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2137 1.60%
2026-05-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1783 -0.08%
2026-05-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1801 0.44%
2026-05-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1706 0.14%
2026-05-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1675 1.58%
2026-05-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1332 -0.65%
2026-05-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1471 -0.40%
2026-05-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1558 -1.43%
2026-05-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1867 0.65%
2026-05-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1725 1.00%
2026-05-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1508 -0.87%
2026-05-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1697 0.25%
2026-05-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1643 2.20%
2026-05-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1167 -0.20%
2026-04-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0229 0.60%
2026-04-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0108 -0.94%
2026-04-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0298 -0.12%
2026-04-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0322 1.85%
2026-04-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9946 -0.52%
2026-04-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0051 1.67%
2026-04-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9717 -0.46%
2026-04-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9809 -0.25%
2026-04-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9858 1.22%
2026-04-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9615 0.52%
2026-04-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9514 1.30%
2026-04-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9260 1.61%
2026-04-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8950 1.00%
2026-04-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8761 0.13%
2026-04-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8736 0.66%
2026-04-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8614 2.44%
2026-04-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8160 0.52%
2026-04-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8066 0.06%
2026-04-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8055 -0.08%
2026-04-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8069 0.91%
2026-03-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7905 3.11%
2026-03-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7348 -0.64%
2026-03-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7459 -1.73%
2026-03-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7761 -2.12%
2026-03-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8137 0.59%
2026-03-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8030 -0.86%
2026-03-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8186 1.34%
2026-03-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7943 -1.91%
2026-03-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8285 -0.19%
2026-03-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8319 -1.44%
2026-03-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8583 0.36%
2026-03-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8517 1.13%
2026-03-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8307 -0.53%
2026-03-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8404 -1.60%
2026-03-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8698 -0.04%
2026-03-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8706 -0.27%
2026-03-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8756 1.41%
2026-03-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8492 -1.41%
2026-03-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8753 -0.43%
2026-03-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8834 1.46%
2026-03-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8559 -1.22%
2026-03-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8786 0.13%
2026-02-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8761 -0.28%
2026-02-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8813 -1.22%
2026-02-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9043 1.21%
2026-02-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8813 0.95%
2026-02-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8636 0.10%
2026-02-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8617 -1.94%
2026-02-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8979 0.25%
2026-02-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8931 -0.60%
2026-02-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9046 0.65%
2026-02-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8923 2.01%
2026-02-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8542 -1.26%
2026-02-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8775 -1.80%
2026-02-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9113 -1.61%
2026-02-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9421 0.69%
2026-01-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9287 -1.34%
2026-01-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9546 -0.48%
2026-01-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9641 0.17%
2026-01-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9608 0.85%
2026-01-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9443 0.28%
2026-01-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9389 0.21%
2026-01-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9349 0.72%
2026-01-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9211 1.28%
2026-01-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8966 -2.11%
2026-01-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9367 -0.04%
2026-01-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9375 -0.05%
2026-01-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9384 0.22%
2026-01-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9342 -0.99%
2026-01-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9534 -0.16%
2026-01-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9566 0.05%
2026-01-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9557 0.85%
2026-01-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9391 -0.53%
2026-01-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9495 0.06%
2026-01-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9483 0.82%
2026-01-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9325 0.48%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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