| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1321 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1461 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1641 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1463 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1685 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1752 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1775 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1773 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1731 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1499 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1448 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1719 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1698 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1850 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1556 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1549 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1416 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1610 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1539 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1699 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1760 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2104 |
-0.15% |
| 2026-08-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2138 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2166 |
1.10% |
| 2026-08-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1924 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1776 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1840 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1916 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1670 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1749 |
-0.78% |
| 2026-08-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1920 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1243 |
1.67% |
| 2026-07-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0889 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0762 |
3.07% |
| 2026-07-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0125 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0533 |
-0.92% |
| 2026-07-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0722 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0793 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1012 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1401 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1502 |
1.77% |
| 2026-07-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1122 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1112 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1409 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1739 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1823 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1593 |
-1.83% |
| 2026-07-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1989 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1932 |
1.48% |
| 2026-07-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1607 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1545 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1919 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1654 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1666 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2000 |
-1.51% |
| 2026-06-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2333 |
1.49% |
| 2026-06-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2000 |
2.14% |
| 2026-06-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1530 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1769 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1611 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1696 |
-3.17% |
| 2026-06-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2384 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2416 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1893 |
-0.97% |
