| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1321 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1461 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1641 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1463 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1685 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1752 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1775 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1773 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1731 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1499 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1448 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1719 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1698 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1850 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1556 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1549 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1416 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1610 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1539 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1699 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1760 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2104 |
-0.15% |
| 2026-08-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2138 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2166 |
1.10% |
| 2026-08-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1924 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1776 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1840 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1916 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1670 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1749 |
-0.78% |
| 2026-08-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1920 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1243 |
1.67% |
| 2026-07-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0889 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0762 |
3.07% |
| 2026-07-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0125 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0533 |
-0.92% |
| 2026-07-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0722 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0793 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1012 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1401 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1502 |
1.77% |
| 2026-07-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1122 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1112 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1409 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1739 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1823 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1593 |
-1.83% |
| 2026-07-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1989 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1932 |
1.48% |
| 2026-07-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1607 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1545 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1919 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1654 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1666 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2000 |
-1.51% |
| 2026-06-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2333 |
1.49% |
| 2026-06-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2000 |
2.14% |
| 2026-06-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1530 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1769 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1611 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1696 |
-3.17% |
| 2026-06-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2384 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2416 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1893 |
-0.97% |
| 2026-06-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2106 |
-1.76% |
| 2026-06-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2495 |
2.76% |
| 2026-06-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1875 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1748 |
3.05% |
| 2026-06-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1084 |
-1.94% |
| 2026-06-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1492 |
-1.12% |
| 2026-06-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1733 |
1.51% |
| 2026-06-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1404 |
-4.76% |
| 2026-06-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2423 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2527 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2584 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2475 |
0.56% |
| 2026-05-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2350 |
0.30% |
| 2026-05-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2284 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2124 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2137 |
1.60% |
| 2026-05-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1783 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1801 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1706 |
0.14% |
| 2026-05-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1675 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1332 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1471 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1558 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1867 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1725 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1508 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1697 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1643 |
2.20% |
| 2026-05-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1167 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0229 |
0.60% |
| 2026-04-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0108 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0298 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0322 |
1.85% |
| 2026-04-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9946 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0051 |
1.67% |
| 2026-04-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9717 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9809 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9858 |
1.22% |
| 2026-04-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9615 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9514 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9260 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8950 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8761 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8736 |
0.66% |
| 2026-04-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8614 |
2.44% |
| 2026-04-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8160 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8066 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8055 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8069 |
0.91% |
| 2026-03-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7905 |
3.11% |
| 2026-03-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7348 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7459 |
-1.73% |
| 2026-03-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7761 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8137 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8030 |
-0.86% |
| 2026-03-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8186 |
1.34% |
| 2026-03-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7943 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8285 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8319 |
-1.44% |
| 2026-03-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8583 |
0.36% |
| 2026-03-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8517 |
1.13% |
| 2026-03-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8307 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8404 |
-1.60% |
| 2026-03-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8698 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8706 |
-0.27% |
| 2026-03-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8756 |
1.41% |
| 2026-03-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8492 |
-1.41% |
| 2026-03-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8753 |
-0.43% |
| 2026-03-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8834 |
1.46% |
| 2026-03-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8559 |
-1.22% |
| 2026-03-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8786 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8761 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8813 |
-1.22% |
| 2026-02-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9043 |
1.21% |
| 2026-02-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8813 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8636 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8617 |
-1.94% |
| 2026-02-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8979 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8931 |
-0.60% |
| 2026-02-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9046 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8923 |
2.01% |
| 2026-02-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8542 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8775 |
-1.80% |
| 2026-02-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9113 |
-1.61% |
| 2026-02-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9421 |
0.69% |
| 2026-01-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9287 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9546 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9641 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9608 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9443 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9389 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9349 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9211 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8966 |
-2.11% |
| 2026-01-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9367 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9375 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9384 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9342 |
-0.99% |
| 2026-01-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9534 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9566 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9557 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9391 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9495 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9483 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9325 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9233 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9404 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9447 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9541 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9562 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9582 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9550 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9475 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9390 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9164 |
1.41% |
| 2025-12-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8894 |
-1.91% |
| 2025-12-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9255 |
0.16% |
| 2025-12-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9225 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9314 |
-1.91% |
| 2025-12-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9682 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9764 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9692 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9662 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9707 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9624 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9648 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9623 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9460 |
-0.38% |
| 2025-11-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9535 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9390 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9395 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9242 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9143 |
2.37% |
| 2025-11-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8690 |
0.67% |
| 2025-11-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8566 |
-2.24% |
| 2025-11-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8981 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8881 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9089 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9247 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9249 |
-1.95% |
| 2025-11-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9625 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9646 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9699 |
2.06% |
| 2025-11-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9293 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9352 |
-1.90% |
| 2025-11-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9719 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9581 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9966 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9888 |
0.46% |
| 2025-10-30 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9796 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0083 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.0030 |
0.57% |
| 2025-10-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9916 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9603 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9424 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9285 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9471 |
-0.13% |
| 2025-10-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9497 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9259 |
0.57% |
| 2025-10-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9150 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9226 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9117 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9246 |
1.92% |
| 2025-09-29 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9187 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9126 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9043 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9112 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9165 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9311 |
0.49% |
| 2025-09-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.8890 |
-0.22% |
