近一月嘉实年年红一年持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实年年红一年持有债券发起式C016511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0616 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0628 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0637 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0634 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0642 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0639 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0637 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0635 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0628 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0618 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0620 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0617 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0611 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0605 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0604 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0600 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0595 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0590 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0584 |
0.00% |
