近一季嘉实年年红一年持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实年年红一年持有债券发起式C016511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0616 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0628 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0637 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0634 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0642 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0639 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0637 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0635 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0628 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0618 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0620 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0617 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0611 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0605 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0604 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0600 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0595 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0590 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0584 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0584 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0581 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0582 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0577 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0578 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0581 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0584 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0580 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0581 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0577 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0570 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0566 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0569 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0569 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0577 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0580 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0580 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0583 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0572 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0570 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0566 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0571 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0568 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0567 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0565 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0561 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0558 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0553 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0549 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0543 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0534 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0533 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0525 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0530 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0527 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0525 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0525 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C |
1.0524 |
0.06% |
