热搜: 认可度 大成创新成长混合(LOF)A 广发聚丰混合A 嘉实海外中国股票混合

嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金净值查询(016511)

近一季嘉实年年红一年持有债券发起C|嘉实年年红一年持有债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实年年红一年持有债券发起C016511净值及计算阶段收益
近一季016511基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 0.05%
2026-09-15 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 0.02%
2026-09-14 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 0.03%
2026-09-11 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 -0.03%
2026-09-10 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 -0.01%
2026-09-09 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 -0.01%
2026-09-08 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 -0.02%
2026-09-07 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 0.05%
2026-09-04 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 -0.01%
2026-09-03 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 0.01%
2026-09-02 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 -0.02%
2026-09-01 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 0.03%
2026-08-31 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.02%
2026-08-28 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 -0.02%
2026-08-27 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.00%
2026-08-26 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.00%
2026-08-25 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.02%
2026-08-24 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 0.02%
2026-08-21 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0673 -0.01%
2026-08-20 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0674 -0.02%
2026-08-19 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 -0.07%
2026-08-18 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 0.03%
2026-08-17 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 0.06%
2026-08-14 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 0.01%
2026-08-13 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0674 -0.06%
2026-08-12 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 -0.03%
2026-08-11 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 -0.03%
2026-08-10 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 0.03%
2026-08-07 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 0.03%
2026-08-06 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 -0.01%
2026-08-05 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 0.03%
2026-08-04 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 0.02%
2026-08-03 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 -0.01%
2026-07-31 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.07%
2026-07-30 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0669 0.02%
2026-07-29 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0667 0.02%
2026-07-28 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0665 -0.03%
2026-07-27 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0668 0.02%
2026-07-24 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0666 -0.01%
2026-07-23 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0667 0.03%
2026-07-22 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0664 0.02%
2026-07-21 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0662 0.08%
2026-07-20 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0653 0.02%
2026-07-17 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0651 0.00%
2026-07-16 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0651 -0.02%
2026-07-15 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0653 -0.02%
2026-07-14 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0655 0.02%
2026-07-13 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 -0.02%
2026-07-10 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 -0.04%
2026-07-09 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0688 0.04%
2026-07-08 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 -0.03%
2026-07-07 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 0.01%
2026-07-06 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 0.01%
2026-07-03 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 -0.05%
2026-07-02 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0690 0.04%
2026-07-01 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 0.06%
2026-06-30 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 -0.02%
2026-06-29 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 0.02%
2026-06-26 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 -0.02%
2026-06-25 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 0.02%
2026-06-24 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 0.04%
2026-06-23 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 -0.07%
2026-06-22 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 0.00%
2026-06-18 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 -0.01%
2026-06-17 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云