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嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金净值查询(016511)

今年以来嘉实年年红一年持有债券发起C|嘉实年年红一年持有债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实年年红一年持有债券发起C016511净值及计算阶段收益
今年以来016511基金累计收益率1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 0.01%
2026-09-16 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 0.05%
2026-09-15 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 0.02%
2026-09-14 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 0.03%
2026-09-11 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 -0.03%
2026-09-10 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 -0.01%
2026-09-09 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 -0.01%
2026-09-08 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 -0.02%
2026-09-07 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 0.05%
2026-09-04 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 -0.01%
2026-09-03 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 0.01%
2026-09-02 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 -0.02%
2026-09-01 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 0.03%
2026-08-31 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.02%
2026-08-28 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 -0.02%
2026-08-27 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.00%
2026-08-26 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.00%
2026-08-25 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.02%
2026-08-24 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 0.02%
2026-08-21 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0673 -0.01%
2026-08-20 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0674 -0.02%
2026-08-19 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 -0.07%
2026-08-18 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 0.03%
2026-08-17 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 0.06%
2026-08-14 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 0.01%
2026-08-13 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0674 -0.06%
2026-08-12 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 -0.03%
2026-08-11 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 -0.03%
2026-08-10 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 0.03%
2026-08-07 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 0.03%
2026-08-06 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 -0.01%
2026-08-05 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 0.03%
2026-08-04 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 0.02%
2026-08-03 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 -0.01%
2026-07-31 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.07%
2026-07-30 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0669 0.02%
2026-07-29 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0667 0.02%
2026-07-28 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0665 -0.03%
2026-07-27 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0668 0.02%
2026-07-24 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0666 -0.01%
2026-07-23 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0667 0.03%
2026-07-22 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0664 0.02%
2026-07-21 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0662 0.08%
2026-07-20 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0653 0.02%
2026-07-17 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0651 0.00%
2026-07-16 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0651 -0.02%
2026-07-15 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0653 -0.02%
2026-07-14 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0655 0.02%
2026-07-13 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 -0.02%
2026-07-10 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 -0.04%
2026-07-09 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0688 0.04%
2026-07-08 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 -0.03%
2026-07-07 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 0.01%
2026-07-06 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 0.01%
2026-07-03 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 -0.05%
2026-07-02 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0690 0.04%
2026-07-01 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 0.06%
2026-06-30 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 -0.02%
2026-06-29 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 0.02%
2026-06-26 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 -0.02%
2026-06-25 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 0.02%
2026-06-24 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 0.04%
2026-06-23 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 -0.07%
2026-06-22 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 0.00%
2026-06-18 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 -0.01%
2026-06-17 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 0.02%
2026-06-16 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 0.06%
2026-06-15 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 0.04%
2026-06-12 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0673 0.03%
2026-06-11 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0670 -0.06%
2026-06-10 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 -0.05%
2026-06-09 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 -0.01%
2026-06-08 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 -0.03%
2026-06-05 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 -0.03%
2026-06-04 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0688 -0.05%
2026-06-03 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0693 -0.03%
2026-06-02 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0696 0.04%
2026-06-01 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0692 0.05%
2026-05-29 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 -0.05%
2026-05-28 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0692 0.07%
2026-05-27 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 0.00%
2026-05-26 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 0.00%
2026-05-25 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 0.04%
2026-05-22 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 0.03%
2026-05-21 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 -0.09%
2026-05-20 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 -0.03%
2026-05-19 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0690 0.14%
2026-05-18 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 -0.01%
2026-05-15 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 -0.08%
2026-05-14 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 -0.10%
2026-05-13 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0696 0.08%
2026-05-12 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 -0.06%
2026-05-11 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0693 0.02%
2026-05-08 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0691 0.00%
2026-04-30 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 -0.04%
2026-04-29 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 0.12%
2026-04-28 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0668 -0.05%
2026-04-27 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0673 0.06%
2026-04-24 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0667 -0.03%
2026-04-23 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0670 -0.10%
2026-04-22 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 0.11%
2026-04-21 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0669 0.07%
2026-04-20 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0662 0.03%
2026-04-17 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0659 0.08%
2026-04-16 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0650 0.07%
2026-04-15 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0643 -0.01%
2026-04-14 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0644 0.06%
2026-04-13 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0638 0.00%
2026-04-10 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0638 0.01%
2026-04-09 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0637 0.01%
2026-04-08 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0636 0.01%
2026-04-07 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0635 0.05%
2026-04-03 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0630 0.05%
2026-04-02 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0625 0.01%
2026-04-01 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0624 0.00%
2026-03-31 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0624 0.02%
2026-03-30 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0622 0.03%
2026-03-27 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 0.03%
2026-03-26 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0616 -0.08%
2026-03-25 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0624 -0.01%
2026-03-24 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0625 0.05%
2026-03-23 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 -0.01%
2026-03-20 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0621 0.01%
2026-03-19 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 0.00%
2026-03-18 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 0.07%
2026-03-17 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0613 -0.01%
2026-03-16 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0614 -0.05%
2026-03-13 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 -0.09%
2026-03-12 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0629 -0.02%
2026-03-11 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0631 0.02%
2026-03-10 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0629 0.04%
2026-03-09 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0625 -0.05%
2026-03-06 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0630 0.08%
2026-03-05 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0621 0.01%
2026-03-04 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 0.01%
2026-03-03 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 -0.08%
2026-03-02 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0627 0.08%
2026-02-27 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 0.08%
2026-02-26 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0611 -0.06%
2026-02-25 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0617 0.00%
2026-02-24 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0617 0.08%
2026-02-13 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0609 -0.03%
2026-02-12 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0612 0.02%
2026-02-11 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0634 0.01%
2026-02-10 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0633 0.02%
2026-02-09 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0631 0.04%
2026-02-06 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0627 0.05%
2026-02-05 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0622 -0.01%
2026-02-04 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0623 -0.02%
2026-02-03 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0625 0.07%
2026-02-02 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0618 -0.23%
2026-01-30 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0642 -0.21%
2026-01-29 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0664 -0.06%
2026-01-28 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0670 0.04%
2026-01-27 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0666 0.04%
2026-01-26 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0662 -0.07%
2026-01-23 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0670 0.16%
2026-01-22 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0653 0.04%
2026-01-21 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0649 0.13%
2026-01-20 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0635 -0.03%
2026-01-19 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0638 0.03%
2026-01-16 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0635 0.07%
2026-01-15 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0628 0.00%
2026-01-14 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0628 0.00%
2026-01-13 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0628 -0.07%
2026-01-12 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0635 0.15%
2026-01-09 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 0.10%
2026-01-08 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0608 0.03%
2026-01-07 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0605 -0.01%
2026-01-06 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0606 0.03%
2026-01-05 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0603 0.04%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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