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嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A)基金净值查询(016510)

今年以来嘉实年年红一年持有债券发起A|嘉实年年红一年持有债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实年年红一年持有债券发起A016510净值及计算阶段收益
今年以来016510基金累计收益率1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0797 0.00%
2026-09-16 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0797 0.06%
2026-09-15 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0791 0.02%
2026-09-14 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 0.02%
2026-09-11 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0787 -0.02%
2026-09-10 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 -0.01%
2026-09-09 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0790 -0.01%
2026-09-08 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0791 -0.02%
2026-09-07 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0793 0.05%
2026-09-04 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 0.00%
2026-09-03 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 0.00%
2026-09-02 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 -0.01%
2026-09-01 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 0.03%
2026-08-31 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0786 0.02%
2026-08-28 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 -0.01%
2026-08-27 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0785 -0.01%
2026-08-26 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0786 0.01%
2026-08-25 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0785 0.01%
2026-08-24 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 0.02%
2026-08-21 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0782 0.00%
2026-08-20 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0782 -0.02%
2026-08-19 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 -0.07%
2026-08-18 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0792 0.04%
2026-08-17 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 0.05%
2026-08-14 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0783 0.02%
2026-08-13 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0781 -0.06%
2026-08-12 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 -0.03%
2026-08-11 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0791 -0.02%
2026-08-10 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0793 0.04%
2026-08-07 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 0.03%
2026-08-06 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0786 -0.01%
2026-08-05 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0787 0.02%
2026-08-04 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0785 0.03%
2026-08-03 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0782 -0.02%
2026-07-31 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 0.08%
2026-07-30 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0775 0.02%
2026-07-29 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0773 0.02%
2026-07-28 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0771 -0.03%
2026-07-27 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0774 0.03%
2026-07-24 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0771 -0.01%
2026-07-23 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0772 0.03%
2026-07-22 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0769 0.02%
2026-07-21 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0767 0.08%
2026-07-20 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0758 0.03%
2026-07-17 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0755 0.00%
2026-07-16 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0755 -0.03%
2026-07-15 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0758 -0.02%
2026-07-14 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0760 0.03%
2026-07-13 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0805 -0.02%
2026-07-10 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0807 -0.04%
2026-07-09 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0811 0.04%
2026-07-08 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0807 -0.03%
2026-07-07 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0810 0.01%
2026-07-06 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0809 0.01%
2026-07-03 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0808 -0.04%
2026-07-02 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0812 0.04%
2026-07-01 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0808 0.06%
2026-06-30 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0802 -0.02%
2026-06-29 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0804 0.03%
2026-06-26 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0801 -0.03%
2026-06-25 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0804 0.03%
2026-06-24 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0801 0.04%
2026-06-23 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0797 -0.07%
2026-06-22 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0805 0.01%
2026-06-18 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0804 -0.02%
2026-06-17 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0806 0.03%
2026-06-16 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0803 0.06%
2026-06-15 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0797 0.04%
2026-06-12 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0793 0.03%
2026-06-11 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0790 -0.06%
2026-06-10 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0796 -0.05%
2026-06-09 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0801 -0.01%
2026-06-08 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0802 -0.02%
2026-06-05 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0804 -0.04%
2026-06-04 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0808 -0.04%
2026-06-03 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0812 -0.04%
2026-06-02 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0816 0.05%
2026-06-01 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0811 0.05%
2026-05-29 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0806 -0.05%
2026-05-28 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0811 0.08%
2026-05-27 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0802 0.00%
2026-05-26 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0802 0.00%
2026-05-25 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0802 0.04%
2026-05-22 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0798 0.03%
2026-05-21 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0795 -0.09%
2026-05-20 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0805 -0.03%
2026-05-19 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0808 0.14%
2026-05-18 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0793 -0.01%
2026-05-15 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0794 -0.07%
2026-05-14 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0802 -0.10%
2026-05-13 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0813 0.08%
2026-05-12 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0804 -0.06%
2026-05-11 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0810 0.02%
2026-05-08 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0808 0.01%
2026-04-30 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0793 -0.04%
2026-04-29 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0797 0.12%
2026-04-28 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 -0.05%
2026-04-27 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 0.06%
2026-04-24 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0782 -0.03%
2026-04-23 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0785 -0.10%
2026-04-22 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0796 0.11%
2026-04-21 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 0.06%
2026-04-20 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0777 0.04%
2026-04-17 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0773 0.07%
2026-04-16 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0765 0.07%
2026-04-15 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0758 0.00%
2026-04-14 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0758 0.06%
2026-04-13 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0752 0.01%
2026-04-10 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0751 0.00%
2026-04-09 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0751 0.01%
2026-04-08 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0750 0.01%
2026-04-07 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0749 0.06%
2026-04-03 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0743 0.05%
2026-04-02 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0738 0.01%
2026-04-01 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0737 0.00%
2026-03-31 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0737 0.02%
2026-03-30 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0735 0.03%
2026-03-27 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0732 0.04%
2026-03-26 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0728 -0.07%
2026-03-25 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0736 -0.01%
2026-03-24 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0737 0.05%
2026-03-23 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0732 0.00%
2026-03-20 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0732 0.01%
2026-03-19 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0731 0.00%
2026-03-18 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0731 0.07%
2026-03-17 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0724 -0.01%
2026-03-16 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0725 -0.05%
2026-03-13 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0730 -0.09%
2026-03-12 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0740 -0.02%
2026-03-11 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0742 0.02%
2026-03-10 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0740 0.04%
2026-03-09 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0736 -0.04%
2026-03-06 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0740 0.08%
2026-03-05 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0731 0.01%
2026-03-04 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0730 0.01%
2026-03-03 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0729 -0.07%
2026-03-02 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0737 0.07%
2026-02-27 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0729 0.08%
2026-02-26 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0720 -0.06%
2026-02-25 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0726 0.00%
2026-02-24 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0726 0.08%
2026-02-13 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0717 -0.03%
2026-02-12 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0720 0.02%
2026-02-11 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0748 0.01%
2026-02-10 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0747 0.02%
2026-02-09 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0745 0.05%
2026-02-06 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0740 0.05%
2026-02-05 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0735 -0.01%
2026-02-04 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0736 -0.02%
2026-02-03 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0738 0.07%
2026-02-02 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0731 -0.22%
2026-01-30 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0755 -0.20%
2026-01-29 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0777 -0.06%
2026-01-28 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0783 0.04%
2026-01-27 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0779 0.04%
2026-01-26 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0775 -0.06%
2026-01-23 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0782 0.16%
2026-01-22 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0765 0.04%
2026-01-21 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0761 0.13%
2026-01-20 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0747 -0.03%
2026-01-19 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0750 0.03%
2026-01-16 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0747 0.07%
2026-01-15 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0739 0.00%
2026-01-14 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0739 0.00%
2026-01-13 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0739 -0.07%
2026-01-12 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0746 0.15%
2026-01-09 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0730 0.10%
2026-01-08 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0719 0.04%
2026-01-07 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0715 -0.01%
2026-01-06 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0716 0.03%
2026-01-05 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0713 0.04%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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