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嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A)基金净值查询(016510)

近一季嘉实年年红一年持有债券发起A|嘉实年年红一年持有债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实年年红一年持有债券发起A016510净值及计算阶段收益
近一季016510基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0797 0.06%
2026-09-15 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0791 0.02%
2026-09-14 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 0.02%
2026-09-11 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0787 -0.02%
2026-09-10 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 -0.01%
2026-09-09 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0790 -0.01%
2026-09-08 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0791 -0.02%
2026-09-07 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0793 0.05%
2026-09-04 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 0.00%
2026-09-03 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 0.00%
2026-09-02 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 -0.01%
2026-09-01 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 0.03%
2026-08-31 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0786 0.02%
2026-08-28 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 -0.01%
2026-08-27 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0785 -0.01%
2026-08-26 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0786 0.01%
2026-08-25 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0785 0.01%
2026-08-24 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 0.02%
2026-08-21 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0782 0.00%
2026-08-20 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0782 -0.02%
2026-08-19 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 -0.07%
2026-08-18 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0792 0.04%
2026-08-17 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 0.05%
2026-08-14 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0783 0.02%
2026-08-13 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0781 -0.06%
2026-08-12 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0788 -0.03%
2026-08-11 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0791 -0.02%
2026-08-10 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0793 0.04%
2026-08-07 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0789 0.03%
2026-08-06 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0786 -0.01%
2026-08-05 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0787 0.02%
2026-08-04 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0785 0.03%
2026-08-03 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0782 -0.02%
2026-07-31 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0784 0.08%
2026-07-30 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0775 0.02%
2026-07-29 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0773 0.02%
2026-07-28 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0771 -0.03%
2026-07-27 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0774 0.03%
2026-07-24 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0771 -0.01%
2026-07-23 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0772 0.03%
2026-07-22 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0769 0.02%
2026-07-21 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0767 0.08%
2026-07-20 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0758 0.03%
2026-07-17 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0755 0.00%
2026-07-16 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0755 -0.03%
2026-07-15 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0758 -0.02%
2026-07-14 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0760 0.03%
2026-07-13 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0805 -0.02%
2026-07-10 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0807 -0.04%
2026-07-09 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0811 0.04%
2026-07-08 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0807 -0.03%
2026-07-07 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0810 0.01%
2026-07-06 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0809 0.01%
2026-07-03 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0808 -0.04%
2026-07-02 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0812 0.04%
2026-07-01 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0808 0.06%
2026-06-30 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0802 -0.02%
2026-06-29 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0804 0.03%
2026-06-26 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0801 -0.03%
2026-06-25 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0804 0.03%
2026-06-24 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0801 0.04%
2026-06-23 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0797 -0.07%
2026-06-22 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0805 0.01%
2026-06-18 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0804 -0.02%
2026-06-17 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0806 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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