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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询(016452)

今年以来南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)A016452净值及计算阶段收益
今年以来016452基金累计收益率5.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5117 0.35%
2024-04-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5064 1.55%
2024-04-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4834 -0.48%
2024-04-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4905 0.33%
2024-04-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4856 1.47%
2024-04-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4641 0.96%
2024-04-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4502 -1.90%
2024-04-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4783 -0.54%
2024-04-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5042 0.11%
2024-04-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5026 -1.56%
2024-04-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5264 -1.57%
2024-04-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5508 1.57%
2024-04-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5268 -0.88%
2024-04-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5403 0.31%
2024-04-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5355 -0.42%
2024-04-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5420 0.17%
2024-04-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5394 -0.85%
2024-04-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5526 -0.01%
2024-03-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5528 0.01%
2024-03-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5527 -0.22%
2024-03-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5561 0.36%
2024-03-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5505 -0.43%
2024-03-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5572 -0.35%
2024-03-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5626 0.13%
2024-03-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5606 0.37%
2024-03-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5548 1.11%
2024-03-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5378 0.31%
2024-03-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5331 0.91%
2024-03-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5193 -1.16%
2024-03-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5371 -0.21%
2024-03-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5403 -0.82%
2024-03-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5531 1.32%
2024-03-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5329 -0.38%
2024-03-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5387 -1.49%
2024-03-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5619 1.44%
2024-03-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5397 0.54%
2024-03-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5314 -1.66%
2024-03-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5573 -0.51%
2024-03-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5653 1.38%
2024-02-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5440 0.86%
2024-02-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5308 -0.48%
2024-02-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5382 0.16%
2024-02-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5358 -0.15%
2024-02-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5381 -0.27%
2024-02-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5422 2.82%
2024-02-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4999 -0.42%
2024-02-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5062 -0.80%
2024-02-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5184 -0.55%
2024-02-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5268 0.07%
2024-02-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5258 0.85%
2024-02-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5129 -0.33%
2024-02-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5179 -0.06%
2024-02-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5188 1.61%
2024-02-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4948 1.15%
2024-01-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4778 -1.95%
2024-01-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5072 -0.69%
2024-01-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5177 0.96%
2024-01-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5032 -0.48%
2024-01-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5104 0.01%
2024-01-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5103 0.41%
2024-01-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5041 0.42%
2024-01-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4978 -0.01%
2024-01-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4980 1.85%
2024-01-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4708 1.41%
2024-01-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4504 -0.49%
2024-01-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4575 0.08%
2024-01-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4564 0.04%
2024-01-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4558 0.00%
2024-01-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4558 0.21%
2024-01-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4527 0.74%
2024-01-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4421 0.18%
2024-01-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4395 1.97%
2024-01-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4117 0.18%
2024-01-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4092 -0.54%
2024-01-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4168 -0.65%
2024-01-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4261 -1.72%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.3659 3.26%
南方产业活力 1.3747 1.63%
南方品质优选灵活配置混合A 2.0133 1.62%
南方优享分红混合A 0.9712 1.57%
南方绩优A 0.8565 1.55%
南方产业智选股票 1.7417 1.46%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7173 1.30%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7035 1.30%
南方瑞合 1.2080 1.10%
南方智锐混合A 1.1144 1.07%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.3659 3.26%
225ETF 1.3610 2.35%
日经ETF 1.0087 2.31%
日经225 1.2804 2.09%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9290 1.95%
日经ETF 1.3560 1.13%
港股红利 1.2347 0.88%
恒生消费ETF 0.8419 0.61%
恒生消费ETF 0.9264 0.60%
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