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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询(016452)

今年以来南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)A016452净值及计算阶段收益
今年以来016452基金累计收益率10.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2447 -0.66%
2026-09-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2597 -0.86%
2026-09-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2792 0.84%
2026-09-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2602 -1.04%
2026-09-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2838 -0.33%
2026-09-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2914 -0.10%
2026-09-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2938 0.01%
2026-09-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2936 0.18%
2026-09-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2895 1.08%
2026-09-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2648 0.24%
2026-09-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2593 -1.25%
2026-08-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2876 0.10%
2026-08-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2854 -0.70%
2026-08-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3015 1.34%
2026-08-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2707 0.01%
2026-08-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2704 0.62%
2026-08-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2565 -0.89%
2026-08-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2767 0.33%
2026-08-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2692 -0.74%
2026-08-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2861 -0.28%
2026-08-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2926 -1.56%
2026-08-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3283 -0.17%
2026-08-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3323 -0.13%
2026-08-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3354 1.08%
2026-08-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3102 0.66%
2026-08-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2950 -0.29%
2026-08-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3016 -0.35%
2026-08-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3096 1.13%
2026-08-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2836 -0.37%
2026-08-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2921 -0.84%
2026-08-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3115 3.13%
2026-08-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2391 1.68%
2026-07-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2014 0.58%
2026-07-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1887 3.10%
2026-07-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1208 -2.04%
2026-07-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1640 -0.91%
2026-07-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1837 -0.34%
2026-07-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1912 -1.07%
2026-07-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2147 -1.90%
2026-07-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2567 -0.50%
2026-07-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2680 1.78%
2026-07-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2277 0.06%
2026-07-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2264 -1.40%
2026-07-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2575 -1.56%
2026-07-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2927 -0.38%
2026-07-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3015 1.07%
2026-07-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2771 -1.88%
2026-07-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3200 0.25%
2026-07-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3141 1.50%
2026-07-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2794 0.31%
2026-07-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2723 -1.78%
2026-07-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3128 1.20%
2026-07-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2851 -0.06%
2026-07-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2865 -1.58%
2026-07-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3227 -1.58%
2026-06-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3595 1.52%
2026-06-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3237 2.18%
2026-06-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2731 -1.16%
2026-06-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2994 0.75%
2026-06-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2823 -0.39%
2026-06-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2913 -3.31%
2026-06-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3672 -0.17%
2026-06-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3713 2.40%
2026-06-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3144 -0.98%
2026-06-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3372 -1.85%
2026-06-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3804 2.78%
2026-06-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3142 0.58%
2026-06-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3009 3.11%
2026-06-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2294 -1.99%
2026-06-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2737 -1.20%
2026-06-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3009 1.51%
2026-06-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2661 -4.82%
2026-06-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3753 -0.44%
2026-06-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3858 -0.27%
2026-06-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3922 0.50%
2026-06-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3803 0.53%
2026-05-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3678 0.26%
2026-05-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3617 0.74%
2026-05-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3444 -0.09%
2026-05-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3464 1.61%
2026-05-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3087 -0.08%
2026-05-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3106 0.44%
2026-05-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3005 0.12%
2026-05-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2978 1.59%
2026-05-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2613 -0.65%
2026-05-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2762 -0.37%
2026-05-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2847 -1.43%
2026-05-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3173 0.64%
2026-05-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3025 0.98%
2026-05-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2800 -0.88%
2026-05-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3002 0.23%
2026-05-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2950 2.22%
2026-05-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2441 -0.23%
2026-04-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1442 0.59%
2026-04-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1317 -0.96%
2026-04-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1523 -0.13%
2026-04-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1551 1.87%
2026-04-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1149 -0.53%
2026-04-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1262 1.66%
2026-04-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0908 -0.47%
2026-04-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1006 -0.26%
2026-04-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1060 1.19%
2026-04-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0810 0.51%
2026-04-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0705 1.30%
2026-04-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0436 1.60%
2026-04-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0110 1.00%
2026-04-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9909 0.13%
2026-04-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9883 0.64%
2026-04-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9757 2.43%
2026-04-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9277 0.50%
2026-04-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9181 0.07%
2026-04-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9168 -0.10%
2026-04-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9187 0.88%
2026-03-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9020 3.11%
2026-03-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8428 -0.63%
2026-03-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8544 -1.74%
2026-03-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8867 -2.10%
2026-03-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9263 0.59%
2026-03-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9150 -0.88%
2026-03-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9320 1.34%
2026-03-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9062 -1.93%
2026-03-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9429 -0.18%
2026-03-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9464 -1.39%
2026-03-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9735 0.34%
2026-03-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9668 1.13%
2026-03-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9446 -0.52%
2026-03-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9547 -1.61%
2026-03-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9861 -0.07%
2026-03-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9874 -0.29%
2026-03-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9932 1.42%
2026-03-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9648 -1.41%
2026-03-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9926 -0.44%
2026-03-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0015 1.47%
2026-03-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9721 -1.27%
2026-03-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9971 0.14%
2026-02-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9944 -0.27%
2026-02-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9997 -1.25%
2026-02-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0247 1.19%
2026-02-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0008 0.96%
2026-02-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9817 0.10%
2026-02-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9798 -1.94%
2026-02-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0183 0.25%
2026-02-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0133 -0.62%
2026-02-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0258 0.63%
2026-02-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0131 2.02%
2026-02-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9724 -1.27%
2026-02-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9975 -1.82%
2026-02-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0338 -1.63%
2026-02-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0669 0.71%
2026-01-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0523 -1.36%
2026-01-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0803 -0.49%
2026-01-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0905 0.16%
2026-01-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0872 0.86%
2026-01-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0694 0.28%
2026-01-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0637 0.19%
2026-01-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0598 0.74%
2026-01-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0446 1.31%
2026-01-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0179 -2.22%
2026-01-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0627 -0.04%
2026-01-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0636 -0.05%
2026-01-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0646 0.22%
2026-01-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0600 -1.00%
2026-01-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0807 -0.18%
2026-01-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0844 0.05%
2026-01-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0834 0.86%
2026-01-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0655 -0.53%
2026-01-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0766 0.07%
2026-01-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0751 0.81%
2026-01-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0584 0.48%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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