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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询(016452)

近一年南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)A016452净值及计算阶段收益
近一年016452基金累计收益率45.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5117 0.35%
2024-04-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5064 1.55%
2024-04-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4834 -0.48%
2024-04-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4905 0.33%
2024-04-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4856 1.47%
2024-04-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4641 0.96%
2024-04-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4502 -1.90%
2024-04-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4783 -0.54%
2024-04-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5042 0.11%
2024-04-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5026 -1.56%
2024-04-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5264 -1.57%
2024-04-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5508 1.57%
2024-04-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5268 -0.88%
2024-04-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5403 0.31%
2024-04-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5355 -0.42%
2024-04-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5420 0.17%
2024-04-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5394 -0.85%
2024-04-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5526 -0.01%
2024-03-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5528 0.01%
2024-03-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5527 -0.22%
2024-03-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5561 0.36%
2024-03-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5505 -0.43%
2024-03-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5572 -0.35%
2024-03-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5626 0.13%
2024-03-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5606 0.37%
2024-03-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5548 1.11%
2024-03-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5378 0.31%
2024-03-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5331 0.91%
2024-03-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5193 -1.16%
2024-03-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5371 -0.21%
2024-03-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5403 -0.82%
2024-03-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5531 1.32%
2024-03-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5329 -0.38%
2024-03-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5387 -1.49%
2024-03-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5619 1.44%
2024-03-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5397 0.54%
2024-03-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5314 -1.66%
2024-03-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5573 -0.51%
2024-03-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5653 1.38%
2024-02-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5440 0.86%
2024-02-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5308 -0.48%
2024-02-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5382 0.16%
2024-02-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5358 -0.15%
2024-02-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5381 -0.27%
2024-02-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5422 2.82%
2024-02-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4999 -0.42%
2024-02-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5062 -0.80%
2024-02-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5184 -0.55%
2024-02-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5268 0.07%
2024-02-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5258 0.85%
2024-02-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5129 -0.33%
2024-02-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5179 -0.06%
2024-02-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5188 1.61%
2024-02-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4948 1.15%
2024-01-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4778 -1.95%
2024-01-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5072 -0.69%
2024-01-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5177 0.96%
2024-01-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5032 -0.48%
2024-01-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5104 0.01%
2024-01-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5103 0.41%
2024-01-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5041 0.42%
2024-01-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4978 -0.01%
2024-01-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4980 1.85%
2024-01-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4708 1.41%
2024-01-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4504 -0.49%
2024-01-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4575 0.08%
2024-01-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4564 0.04%
2024-01-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4558 0.00%
2024-01-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4558 0.21%
2024-01-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4527 0.74%
2024-01-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4421 0.18%
2024-01-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4395 1.97%
2024-01-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4117 0.18%
2024-01-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4092 -0.54%
2024-01-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4168 -0.65%
2024-01-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4261 -1.72%
2023-12-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4510 0.00%
2023-12-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4510 -0.62%
2023-12-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4601 -0.12%
2023-12-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4618 0.05%
2023-12-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4611 0.48%
2023-12-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4541 0.07%
2023-12-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4531 0.00%
2023-12-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4531 1.06%
2023-12-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4378 -1.39%
2023-12-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4581 0.51%
2023-12-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4507 0.58%
2023-12-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4423 0.31%
2023-12-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4379 -0.22%
2023-12-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4410 1.08%
2023-12-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4256 0.79%
2023-12-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4144 0.80%
2023-12-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4032 0.34%
2023-12-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3985 1.41%
2023-12-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3790 -0.53%
2023-12-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3864 0.41%
2023-12-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3808 -1.07%
2023-12-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3957 0.40%
2023-11-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3902 -0.28%
2023-11-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3941 -0.29%
2023-11-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3982 0.25%
2023-11-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3947 -0.10%
2023-11-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3961 -0.21%
2023-11-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3990 -0.06%
2023-11-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3999 0.18%
2023-11-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3974 -0.84%
2023-11-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4093 0.95%
2023-11-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3961 0.04%
2023-11-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3956 0.01%
2023-11-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3955 0.02%
2023-11-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3952 2.05%
2023-11-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3672 -0.28%
2023-11-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3711 2.14%
2023-11-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3424 -0.76%
2023-11-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3527 0.11%
2023-11-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3512 0.87%
2023-11-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3396 0.34%
2023-11-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3351 1.12%
2023-11-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3203 1.68%
2023-11-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2985 1.66%
2023-10-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2773 0.50%
2023-10-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2709 1.03%
2023-10-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2579 0.46%
2023-10-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2522 -1.70%
2023-10-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2738 -2.34%
2023-10-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3043 0.91%
2023-10-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2925 0.27%
2023-10-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2890 -1.35%
2023-10-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3066 -0.82%
2023-10-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3174 -1.33%
2023-10-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3351 -0.33%
2023-10-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3395 1.16%
2023-10-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3242 -1.19%
2023-10-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3402 -0.35%
2023-10-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3449 0.70%
2023-10-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3356 0.50%
2023-10-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3290 2.24%
2023-09-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2999 0.92%
2023-09-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2881 0.19%
2023-09-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2857 -1.44%
2023-09-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3045 0.44%
2023-09-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2988 0.04%
2023-09-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2983 -1.74%
2023-09-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3213 -1.39%
2023-09-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3399 -0.22%
2023-09-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3429 -0.01%
2023-09-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3431 -1.76%
2023-09-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3672 0.74%
2023-09-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3572 0.25%
2023-09-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3538 -1.31%
2023-09-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3718 1.13%
2023-09-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3565 0.37%
2023-09-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3515 -0.66%
2023-09-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3605 -0.61%
2023-09-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3689 0.13%
2023-09-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3671 -0.01%
2023-09-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3673 -0.20%
2023-08-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3700 0.25%
2023-08-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3666 0.48%
2023-08-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3601 1.92%
2023-08-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3345 0.65%
2023-08-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3259 0.75%
2023-08-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3160 -2.19%
2023-08-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3454 1.53%
2023-08-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3251 -0.17%
2023-08-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3274 1.55%
2023-08-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3071 -0.20%
2023-08-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3097 -0.94%
2023-08-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3221 -0.67%
2023-08-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3310 -0.92%
2023-08-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3433 1.29%
2023-08-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3262 -0.61%
2023-08-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3344 0.16%
2023-08-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3323 -1.05%
2023-08-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3465 -0.54%
2023-08-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3538 0.66%
2023-08-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3449 -0.58%
2023-08-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3527 0.07%
2023-08-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3518 -1.95%
2023-08-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3787 -0.26%
2023-07-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3823 -0.02%
2023-07-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3826 1.80%
2023-07-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3582 -0.28%
2023-07-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3620 -0.55%
2023-07-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3695 0.69%
2023-07-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3601 0.29%
2023-07-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3561 -0.46%
2023-07-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3623 -2.37%
2023-07-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3954 -0.08%
2023-07-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3965 1.03%
2023-07-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3823 0.87%
2023-07-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3704 -0.30%
2023-07-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3745 1.43%
2023-07-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3551 0.97%
2023-07-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3421 0.35%
2023-07-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3374 -0.41%
2023-07-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3429 -0.37%
2023-07-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3479 -0.49%
2023-07-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3545 -0.07%
2023-07-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3554 -0.15%
2023-07-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3574 0.04%
2023-06-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3569 1.57%
2023-06-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3359 -0.04%
2023-06-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3365 0.13%
2023-06-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3347 1.75%
2023-06-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3118 -0.77%
2023-06-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3220 -1.05%
2023-06-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3360 0.55%
2023-06-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3287 -0.15%
2023-06-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3307 -0.88%
2023-06-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3425 0.95%
2023-06-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3299 0.84%
2023-06-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3188 1.09%
2023-06-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3046 1.69%
2023-06-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2829 0.12%
2023-06-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2814 1.20%
2023-06-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2662 -1.45%
2023-06-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2848 0.21%
2023-06-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2821 -0.02%
2023-06-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2824 0.51%
2023-06-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2759 1.34%
2023-05-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2590 -0.65%
2023-05-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2673 0.72%
2023-05-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2582 -0.25%
2023-05-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2614 2.66%
2023-05-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2287 2.24%
2023-05-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2018 -0.12%
2023-05-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2033 -0.95%
2023-05-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2149 0.02%
2023-05-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2147 0.31%
2023-05-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2110 1.98%
2023-05-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1875 1.53%
2023-05-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1696 -0.05%
2023-05-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1702 0.71%
2023-05-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1620 0.16%
2023-05-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1601 0.06%
2023-05-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1594 1.12%
2023-05-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1466 -0.49%
2023-05-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1523 0.29%
2023-05-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1490 2.11%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.3659 3.26%
南方产业活力 1.3747 1.63%
南方品质优选灵活配置混合A 2.0133 1.62%
南方优享分红混合A 0.9712 1.57%
南方绩优A 0.8565 1.55%
南方产业智选股票 1.7417 1.46%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7173 1.30%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7035 1.30%
南方瑞合 1.2080 1.10%
南方智锐混合A 1.1144 1.07%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.3659 3.26%
225ETF 1.3610 2.35%
日经ETF 1.0087 2.31%
日经225 1.2804 2.09%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9290 1.95%
日经ETF 1.3560 1.13%
港股红利 1.2347 0.88%
恒生消费ETF 0.8419 0.61%
恒生消费ETF 0.9264 0.60%
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