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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询(016452)

近一季南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)A016452净值及计算阶段收益
近一季016452基金累计收益率-2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2597 -0.86%
2026-09-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2792 0.84%
2026-09-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2602 -1.04%
2026-09-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2838 -0.33%
2026-09-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2914 -0.10%
2026-09-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2938 0.01%
2026-09-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2936 0.18%
2026-09-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2895 1.08%
2026-09-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2648 0.24%
2026-09-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2593 -1.25%
2026-08-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2876 0.10%
2026-08-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2854 -0.70%
2026-08-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3015 1.34%
2026-08-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2707 0.01%
2026-08-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2704 0.62%
2026-08-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2565 -0.89%
2026-08-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2767 0.33%
2026-08-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2692 -0.74%
2026-08-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2861 -0.28%
2026-08-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2926 -1.56%
2026-08-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3283 -0.17%
2026-08-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3323 -0.13%
2026-08-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3354 1.08%
2026-08-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3102 0.66%
2026-08-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2950 -0.29%
2026-08-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3016 -0.35%
2026-08-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3096 1.13%
2026-08-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2836 -0.37%
2026-08-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2921 -0.84%
2026-08-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3115 3.13%
2026-08-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2391 1.68%
2026-07-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2014 0.58%
2026-07-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1887 3.10%
2026-07-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1208 -2.04%
2026-07-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1640 -0.91%
2026-07-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1837 -0.34%
2026-07-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1912 -1.07%
2026-07-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2147 -1.90%
2026-07-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2567 -0.50%
2026-07-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2680 1.78%
2026-07-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2277 0.06%
2026-07-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2264 -1.40%
2026-07-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2575 -1.56%
2026-07-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2927 -0.38%
2026-07-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3015 1.07%
2026-07-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2771 -1.88%
2026-07-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3200 0.25%
2026-07-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3141 1.50%
2026-07-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2794 0.31%
2026-07-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2723 -1.78%
2026-07-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3128 1.20%
2026-07-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2851 -0.06%
2026-07-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2865 -1.58%
2026-07-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3227 -1.58%
2026-06-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3595 1.52%
2026-06-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3237 2.18%
2026-06-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2731 -1.16%
2026-06-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2994 0.75%
2026-06-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2823 -0.39%
2026-06-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2913 -3.31%
2026-06-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3672 -0.17%
2026-06-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3713 2.40%
2026-06-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3144 -0.98%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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