近一月南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)A016452净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.5117 |
0.35% |
2024-04-26 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.5064 |
1.55% |
2024-04-25 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.4834 |
-0.48% |
2024-04-24 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.4905 |
0.33% |
2024-04-23 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.4856 |
1.47% |
2024-04-22 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.4641 |
0.96% |
2024-04-19 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.4502 |
-1.90% |
2024-04-18 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.4783 |
-0.54% |
2024-04-16 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.5042 |
0.11% |
2024-04-15 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.5026 |
-1.56% |
2024-04-12 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.5264 |
-1.57% |
2024-04-11 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.5508 |
1.57% |
2024-04-10 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.5268 |
-0.88% |
2024-04-09 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.5403 |
0.31% |
2024-04-08 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.5355 |
-0.42% |