近一月中欧优质企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧优质企业混合C016312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧优质企业混合C |
1.2515 |
-2.45% |
| 2025-12-17 |
中欧优质企业混合C |
1.2822 |
3.71% |
| 2025-12-16 |
中欧优质企业混合C |
1.2363 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
中欧优质企业混合C |
1.2549 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
中欧优质企业混合C |
1.2803 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
中欧优质企业混合C |
1.2698 |
-2.15% |
| 2025-12-10 |
中欧优质企业混合C |
1.2977 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
中欧优质企业混合C |
1.2950 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
中欧优质企业混合C |
1.2906 |
2.60% |
| 2025-12-05 |
中欧优质企业混合C |
1.2579 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
中欧优质企业混合C |
1.2434 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
中欧优质企业混合C |
1.2396 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
中欧优质企业混合C |
1.2514 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
中欧优质企业混合C |
1.2577 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
中欧优质企业混合C |
1.2506 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
中欧优质企业混合C |
1.2385 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
中欧优质企业混合C |
1.2339 |
2.27% |
| 2025-11-25 |
中欧优质企业混合C |
1.2065 |
2.64% |
| 2025-11-24 |
中欧优质企业混合C |
1.1755 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
中欧优质企业混合C |
1.1601 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
中欧优质企业混合C |
1.2064 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
中欧优质企业混合C |
1.2155 |
0.13% |
