近一月中欧优质企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧优质企业混合C016312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧优质企业混合C |
1.4605 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
中欧优质企业混合C |
1.4731 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
中欧优质企业混合C |
1.4965 |
0.20% |
| 2026-09-10 |
中欧优质企业混合C |
1.4935 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
中欧优质企业混合C |
1.5155 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
中欧优质企业混合C |
1.5058 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
中欧优质企业混合C |
1.5240 |
4.46% |
| 2026-09-04 |
中欧优质企业混合C |
1.4589 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
中欧优质企业混合C |
1.4739 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
中欧优质企业混合C |
1.4562 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
中欧优质企业混合C |
1.4835 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
中欧优质企业混合C |
1.5135 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
中欧优质企业混合C |
1.4826 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
中欧优质企业混合C |
1.5006 |
2.54% |
| 2026-08-26 |
中欧优质企业混合C |
1.4635 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
中欧优质企业混合C |
1.4480 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
中欧优质企业混合C |
1.4579 |
-4.44% |
| 2026-08-21 |
中欧优质企业混合C |
1.5227 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
中欧优质企业混合C |
1.5101 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
中欧优质企业混合C |
1.4941 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
中欧优质企业混合C |
1.6015 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
中欧优质企业混合C |
1.5948 |
3.98% |
