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中欧优质企业混合C基金净值查询(016312)

近一季中欧优质企业混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧优质企业混合C016312净值及计算阶段收益
近一季016312基金累计收益率-16.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧优质企业混合C 1.4997 2.68%
2026-09-15 中欧优质企业混合C 1.4605 -0.86%
2026-09-14 中欧优质企业混合C 1.4731 -1.59%
2026-09-11 中欧优质企业混合C 1.4965 0.20%
2026-09-10 中欧优质企业混合C 1.4935 -1.47%
2026-09-09 中欧优质企业混合C 1.5155 0.64%
2026-09-08 中欧优质企业混合C 1.5058 -1.21%
2026-09-07 中欧优质企业混合C 1.5240 4.46%
2026-09-04 中欧优质企业混合C 1.4589 -1.02%
2026-09-03 中欧优质企业混合C 1.4739 1.22%
2026-09-02 中欧优质企业混合C 1.4562 -1.87%
2026-09-01 中欧优质企业混合C 1.4835 -1.98%
2026-08-31 中欧优质企业混合C 1.5135 2.08%
2026-08-28 中欧优质企业混合C 1.4826 -1.20%
2026-08-27 中欧优质企业混合C 1.5006 2.54%
2026-08-26 中欧优质企业混合C 1.4635 1.07%
2026-08-25 中欧优质企业混合C 1.4480 -0.68%
2026-08-24 中欧优质企业混合C 1.4579 -4.44%
2026-08-21 中欧优质企业混合C 1.5227 0.83%
2026-08-20 中欧优质企业混合C 1.5101 1.07%
2026-08-19 中欧优质企业混合C 1.4941 -6.71%
2026-08-18 中欧优质企业混合C 1.6015 0.42%
2026-08-17 中欧优质企业混合C 1.5948 3.98%
2026-08-14 中欧优质企业混合C 1.5338 1.65%
2026-08-13 中欧优质企业混合C 1.5089 -0.58%
2026-08-12 中欧优质企业混合C 1.5177 2.44%
2026-08-11 中欧优质企业混合C 1.4816 -0.99%
2026-08-10 中欧优质企业混合C 1.4964 -1.40%
2026-08-07 中欧优质企业混合C 1.5174 1.78%
2026-08-06 中欧优质企业混合C 1.4908 -0.01%
2026-08-05 中欧优质企业混合C 1.4909 2.16%
2026-08-04 中欧优质企业混合C 1.4594 6.87%
2026-08-03 中欧优质企业混合C 1.3656 -1.66%
2026-07-31 中欧优质企业混合C 1.3887 4.07%
2026-07-30 中欧优质企业混合C 1.3344 -7.40%
2026-07-29 中欧优质企业混合C 1.4331 1.75%
2026-07-28 中欧优质企业混合C 1.4084 -8.02%
2026-07-27 中欧优质企业混合C 1.5213 4.35%
2026-07-24 中欧优质企业混合C 1.4579 -1.98%
2026-07-23 中欧优质企业混合C 1.4873 0.11%
2026-07-22 中欧优质企业混合C 1.4857 -4.37%
2026-07-21 中欧优质企业混合C 1.5506 7.85%
2026-07-20 中欧优质企业混合C 1.4377 -0.92%
2026-07-17 中欧优质企业混合C 1.4511 -9.85%
2026-07-16 中欧优质企业混合C 1.5940 -2.57%
2026-07-15 中欧优质企业混合C 1.6360 -2.40%
2026-07-14 中欧优质企业混合C 1.6763 4.42%
2026-07-13 中欧优质企业混合C 1.6053 -4.05%
2026-07-10 中欧优质企业混合C 1.6730 -4.21%
2026-07-09 中欧优质企业混合C 1.7466 4.32%
2026-07-08 中欧优质企业混合C 1.6742 -1.62%
2026-07-07 中欧优质企业混合C 1.7017 -1.47%
2026-07-06 中欧优质企业混合C 1.7271 -1.55%
2026-07-03 中欧优质企业混合C 1.7543 0.41%
2026-07-02 中欧优质企业混合C 1.7471 -7.38%
2026-07-01 中欧优质企业混合C 1.8760 -1.18%
2026-06-30 中欧优质企业混合C 1.8984 3.97%
2026-06-29 中欧优质企业混合C 1.8259 -0.12%
2026-06-26 中欧优质企业混合C 1.8281 -5.52%
2026-06-25 中欧优质企业混合C 1.9290 3.75%
2026-06-24 中欧优质企业混合C 1.8593 3.15%
2026-06-23 中欧优质企业混合C 1.8025 -3.65%
2026-06-22 中欧优质企业混合C 1.8707 0.84%
2026-06-18 中欧优质企业混合C 1.8551 2.39%
2026-06-17 中欧优质企业混合C 1.8118 2.76%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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