近一季中欧优质企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧优质企业混合C016312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧优质企业混合C |
1.4997 |
2.68% |
| 2026-09-15 |
中欧优质企业混合C |
1.4605 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
中欧优质企业混合C |
1.4731 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
中欧优质企业混合C |
1.4965 |
0.20% |
| 2026-09-10 |
中欧优质企业混合C |
1.4935 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
中欧优质企业混合C |
1.5155 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
中欧优质企业混合C |
1.5058 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
中欧优质企业混合C |
1.5240 |
4.46% |
| 2026-09-04 |
中欧优质企业混合C |
1.4589 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
中欧优质企业混合C |
1.4739 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
中欧优质企业混合C |
1.4562 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
中欧优质企业混合C |
1.4835 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
中欧优质企业混合C |
1.5135 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
中欧优质企业混合C |
1.4826 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
中欧优质企业混合C |
1.5006 |
2.54% |
| 2026-08-26 |
中欧优质企业混合C |
1.4635 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
中欧优质企业混合C |
1.4480 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
中欧优质企业混合C |
1.4579 |
-4.44% |
| 2026-08-21 |
中欧优质企业混合C |
1.5227 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
中欧优质企业混合C |
1.5101 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
中欧优质企业混合C |
1.4941 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
中欧优质企业混合C |
1.6015 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
中欧优质企业混合C |
1.5948 |
3.98% |
| 2026-08-14 |
中欧优质企业混合C |
1.5338 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
中欧优质企业混合C |
1.5089 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
中欧优质企业混合C |
1.5177 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
中欧优质企业混合C |
1.4816 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
中欧优质企业混合C |
1.4964 |
-1.40% |
| 2026-08-07 |
中欧优质企业混合C |
1.5174 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
中欧优质企业混合C |
1.4908 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
中欧优质企业混合C |
1.4909 |
2.16% |
| 2026-08-04 |
中欧优质企业混合C |
1.4594 |
6.87% |
| 2026-08-03 |
中欧优质企业混合C |
1.3656 |
-1.66% |
| 2026-07-31 |
中欧优质企业混合C |
1.3887 |
4.07% |
| 2026-07-30 |
中欧优质企业混合C |
1.3344 |
-7.40% |
| 2026-07-29 |
中欧优质企业混合C |
1.4331 |
1.75% |
| 2026-07-28 |
中欧优质企业混合C |
1.4084 |
-8.02% |
| 2026-07-27 |
中欧优质企业混合C |
1.5213 |
4.35% |
| 2026-07-24 |
中欧优质企业混合C |
1.4579 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
中欧优质企业混合C |
1.4873 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
中欧优质企业混合C |
1.4857 |
-4.37% |
| 2026-07-21 |
中欧优质企业混合C |
1.5506 |
7.85% |
| 2026-07-20 |
中欧优质企业混合C |
1.4377 |
-0.92% |
| 2026-07-17 |
中欧优质企业混合C |
1.4511 |
-9.85% |
| 2026-07-16 |
中欧优质企业混合C |
1.5940 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
中欧优质企业混合C |
1.6360 |
-2.40% |
| 2026-07-14 |
中欧优质企业混合C |
1.6763 |
4.42% |
| 2026-07-13 |
中欧优质企业混合C |
1.6053 |
-4.05% |
| 2026-07-10 |
中欧优质企业混合C |
1.6730 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
中欧优质企业混合C |
1.7466 |
4.32% |
| 2026-07-08 |
中欧优质企业混合C |
1.6742 |
-1.62% |
| 2026-07-07 |
中欧优质企业混合C |
1.7017 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
中欧优质企业混合C |
1.7271 |
-1.55% |
| 2026-07-03 |
中欧优质企业混合C |
1.7543 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
中欧优质企业混合C |
1.7471 |
-7.38% |
| 2026-07-01 |
中欧优质企业混合C |
1.8760 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
中欧优质企业混合C |
1.8984 |
3.97% |
| 2026-06-29 |
中欧优质企业混合C |
1.8259 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
中欧优质企业混合C |
1.8281 |
-5.52% |
| 2026-06-25 |
中欧优质企业混合C |
1.9290 |
3.75% |
| 2026-06-24 |
中欧优质企业混合C |
1.8593 |
3.15% |
| 2026-06-23 |
中欧优质企业混合C |
1.8025 |
-3.65% |
| 2026-06-22 |
中欧优质企业混合C |
1.8707 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
中欧优质企业混合C |
1.8551 |
2.39% |
| 2026-06-17 |
中欧优质企业混合C |
1.8118 |
2.76% |
