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广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询(016278)

近半年广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发美国房地产指数人民币(QDII)C016278净值及计算阶段收益
近半年016278基金累计收益率2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2100 -0.25%
2026-09-14 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2130 -0.66%
2026-09-11 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2210 0.41%
2026-09-10 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2160 -0.65%
2026-09-09 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2240 -0.98%
2026-09-08 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2360 0.08%
2026-09-07 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2350 0.00%
2026-09-04 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2350 -0.64%
2026-09-03 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2430 0.57%
2026-09-02 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2360 -0.40%
2026-09-01 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2410 -0.08%
2026-08-31 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2420 -0.64%
2026-08-28 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2500 -0.72%
2026-08-27 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2590 -0.87%
2026-08-26 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2700 -0.47%
2026-08-25 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2760 0.16%
2026-08-24 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2740 0.55%
2026-08-21 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2670 -0.16%
2026-08-20 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2690 0.16%
2026-08-19 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2670 0.48%
2026-08-18 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2610 -0.39%
2026-08-17 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2660 -0.55%
2026-08-14 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2730 0.24%
2026-08-13 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2700 1.03%
2026-08-12 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2570 1.03%
2026-08-11 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2440 -0.96%
2026-08-10 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2560 -1.27%
2026-08-07 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2720 0.39%
2026-08-06 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2670 -1.02%
2026-08-05 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2800 0.39%
2026-08-04 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2750 -0.47%
2026-08-03 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2810 0.08%
2026-07-31 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2800 -0.54%
2026-07-30 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2870 -1.17%
2026-07-29 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3020 -0.61%
2026-07-28 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3100 0.00%
2026-07-27 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3100 -0.61%
2026-07-24 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3180 2.12%
2026-07-23 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2900 -0.08%
2026-07-22 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2910 -0.62%
2026-07-21 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2990 0.39%
2026-07-20 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2940 -0.31%
2026-07-17 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2980 0.08%
2026-07-16 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2970 2.31%
2026-07-15 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2670 -0.24%
2026-07-14 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2700 -0.08%
2026-07-13 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2710 0.55%
2026-07-10 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2640 -3.16%
2026-07-09 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3040 0.08%
2026-07-08 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3030 -1.53%
2026-07-07 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3230 1.06%
2026-07-06 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3090 -0.61%
2026-07-03 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3170 -0.08%
2026-07-02 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3180 1.29%
2026-07-01 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3010 0.00%
2026-06-30 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3010 -1.77%
2026-06-29 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3240 -0.23%
2026-06-26 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3270 1.14%
2026-06-25 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3120 0.54%
2026-06-24 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3050 0.08%
2026-06-23 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3040 1.23%
2026-06-22 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2880 1.32%
2026-06-18 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2710 0.24%
2026-06-17 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2680 -2.44%
2026-06-16 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2990 0.31%
2026-06-15 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2950 -0.77%
2026-06-12 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.3050 0.92%
2026-06-11 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2930 0.23%
2026-06-10 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2900 -0.08%
2026-06-09 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2910 2.09%
2026-06-08 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2640 -1.10%
2026-06-05 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2780 0.79%
2026-06-04 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2680 1.26%
2026-06-03 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2520 0.16%
2026-06-02 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2500 0.48%
2026-06-01 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2440 -1.93%
2026-05-29 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2680 -1.10%
2026-05-28 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2820 -0.54%
2026-05-27 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2890 -0.31%
2026-05-26 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2930 0.47%
2026-05-25 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2870 -0.08%
2026-05-22 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2880 0.16%
2026-05-21 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2860 0.08%
2026-05-20 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2850 1.25%
2026-05-19 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2690 0.00%
2026-05-18 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2690 0.95%
2026-05-15 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2570 -1.51%
2026-05-14 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2760 -0.23%
2026-05-13 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2790 -0.47%
2026-05-12 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2850 0.00%
2026-05-11 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2850 0.00%
2026-05-08 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2850 0.47%
2026-05-07 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2790 -0.93%
2026-04-29 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2630 -0.63%
2026-04-28 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2710 0.87%
2026-04-27 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2600 -0.55%
2026-04-24 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2670 -0.24%
2026-04-23 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2700 1.26%
2026-04-22 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2540 -1.03%
2026-04-21 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2670 -1.58%
2026-04-20 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2870 0.39%
2026-04-17 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2820 1.33%
2026-04-16 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2650 0.87%
2026-04-15 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2540 0.00%
2026-04-14 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2540 1.04%
2026-04-13 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2410 0.16%
2026-04-10 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2390 0.41%
2026-04-09 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2340 0.73%
2026-04-08 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2250 1.22%
2026-04-07 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2100 0.17%
2026-04-03 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2080 0.08%
2026-04-02 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2070 0.75%
2026-04-01 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1980 0.34%
2026-03-31 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1940 1.34%
2026-03-30 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1780 0.43%
2026-03-27 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1730 -0.68%
2026-03-26 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1810 0.08%
2026-03-25 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1800 0.00%
2026-03-24 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1800 -0.42%
2026-03-23 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1850 0.85%
2026-03-20 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1750 -3.23%
2026-03-19 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2130 -0.25%
2026-03-18 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2160 -1.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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