今年以来广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发美国房地产指数人民币(QDII)C016278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1820 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1940 |
0.76% |
| 2025-12-12 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1850 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1850 |
0.17% |
| 2025-12-10 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1830 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1810 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1850 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1960 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1970 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2020 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2010 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2040 |
-0.99% |
| 2025-11-28 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2160 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2120 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2120 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2070 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1990 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1970 |
1.34% |
| 2025-11-20 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1810 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1840 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1940 |
0.42% |
| 2025-11-17 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1890 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1940 |
0.08% |
| 2025-11-13 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1930 |
-0.92% |
| 2025-11-12 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2040 |
-0.91% |
| 2025-11-11 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2150 |
0.75% |
| 2025-11-10 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2060 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2090 |
1.41% |
| 2025-11-06 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1920 |
-0.33% |
| 2025-11-05 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1960 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1940 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1940 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1940 |
0.34% |
| 2025-10-30 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1900 |
0.68% |
| 2025-10-29 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1820 |
-2.20% |
| 2025-10-28 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2080 |
-1.99% |
| 2025-10-27 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2320 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2280 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2240 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2270 |
0.49% |
| 2025-10-21 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2210 |
-0.49% |
| 2025-10-20 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2270 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2160 |
0.75% |
| 2025-10-16 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2070 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2120 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1960 |
0.92% |
| 2025-10-13 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1850 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2090 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2100 |
1.00% |
| 2025-09-25 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1980 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2010 |
-0.91% |
| 2025-09-23 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2120 |
0.66% |
| 2025-09-22 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2040 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2010 |
-0.41% |
| 2025-09-16 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2060 |
-0.66% |
| 2025-09-15 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2140 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2160 |
-0.33% |
| 2025-09-11 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2200 |
1.41% |
| 2025-09-10 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2030 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2030 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2050 |
-0.41% |
| 2025-09-05 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2100 |
0.92% |
| 2025-09-04 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1990 |
0.67% |
| 2025-09-03 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1910 |
0.34% |
| 2025-09-02 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1870 |
-1.58% |
| 2025-09-01 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2060 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2050 |
0.50% |
| 2025-08-28 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1990 |
-0.25% |
| 2025-08-27 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2020 |
1.01% |
| 2025-08-26 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1900 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1900 |
-0.83% |
| 2025-08-22 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2000 |
1.61% |
| 2025-08-21 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1810 |
-0.42% |
| 2025-08-20 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1860 |
0.25% |
| 2025-08-19 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1830 |
1.81% |
| 2025-08-18 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1620 |
-0.77% |
| 2025-08-15 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1710 |
0.52% |
| 2025-08-14 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1650 |
-0.85% |
| 2025-08-13 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1750 |
0.77% |
| 2025-08-12 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1660 |
0.78% |
| 2025-08-11 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1570 |
-0.52% |
| 2025-08-08 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1630 |
-0.68% |
| 2025-08-07 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1710 |
0.17% |
| 2025-08-06 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1690 |
-0.76% |
| 2025-08-05 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1780 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1700 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1620 |
-0.43% |
| 2025-07-31 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1670 |
-1.44% |
| 2025-07-30 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1840 |
-1.42% |
| 2025-07-29 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2010 |
1.95% |
| 2025-07-28 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1780 |
-1.51% |
| 2025-07-25 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1960 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1950 |
-0.67% |
| 2025-07-23 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2030 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2030 |
1.43% |
| 2025-07-21 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1860 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1830 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1800 |
-0.34% |
| 2025-07-16 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1840 |
0.77% |
| 2025-07-15 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1750 |
-1.26% |
| 2025-07-09 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1830 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1840 |
-0.25% |
| 2025-07-07 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1870 |
-0.84% |
| 2025-07-04 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1970 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1970 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1940 |
0.34% |
| 2025-07-01 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1900 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1870 |
0.42% |
| 2025-06-27 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1820 |
0.42% |
| 2025-06-26 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1770 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1800 |
-2.48% |
| 2025-06-24 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2100 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2090 |
1.17% |
| 2025-06-20 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1950 |
-0.25% |
| 2025-06-19 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1980 |
-0.08% |
| 2025-06-18 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1990 |
0.33% |
| 2025-06-17 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1950 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1970 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2080 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2050 |
-0.66% |
| 2025-06-10 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2130 |
0.58% |
| 2025-06-09 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2060 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2040 |
0.67% |
| 2025-06-05 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1960 |
-0.17% |
| 2025-06-04 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1980 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1970 |
-0.25% |
| 2025-05-30 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2000 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2000 |
0.93% |
| 2025-05-28 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1890 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1880 |
1.71% |
| 2025-05-26 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1680 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1690 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1690 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1730 |
-2.57% |
| 2025-05-20 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2040 |
-0.58% |
| 2025-05-19 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2110 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2100 |
1.17% |
| 2025-05-15 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1960 |
1.53% |
| 2025-05-14 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1780 |
-1.01% |
| 2025-05-13 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1900 |
-1.24% |
| 2025-05-12 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2050 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1950 |
0.67% |
| 2025-05-08 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1870 |
-0.34% |
| 2025-05-07 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1910 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1880 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1810 |
0.60% |
| 2025-04-29 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1740 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1760 |
0.68% |
| 2025-04-25 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1680 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1700 |
0.34% |
| 2025-04-23 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1660 |
0.52% |
| 2025-04-22 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1600 |
1.75% |
| 2025-04-21 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1400 |
-1.89% |
| 2025-04-18 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1620 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1620 |
1.31% |
| 2025-04-16 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1470 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1460 |
0.26% |
| 2025-04-14 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1430 |
1.87% |
| 2025-04-11 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1220 |
1.08% |
| 2025-04-10 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1100 |
-2.20% |
| 2025-04-09 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1350 |
6.07% |
| 2025-04-08 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.0700 |
-2.19% |
| 2025-04-07 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.0940 |
-6.58% |
| 2025-04-03 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1710 |
-3.70% |
| 2025-04-02 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2160 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2090 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2090 |
0.92% |
| 2025-03-28 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1980 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1980 |
-0.58% |
| 2025-03-26 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2050 |
0.58% |
| 2025-03-25 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1980 |
-0.99% |
| 2025-03-24 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2100 |
1.68% |
| 2025-03-21 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1900 |
-1.24% |
| 2025-03-20 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2050 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2070 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2060 |
-0.58% |
| 2025-03-17 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2130 |
1.59% |
| 2025-03-14 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1940 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1760 |
-2.00% |
| 2025-03-12 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2000 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2040 |
-0.91% |
| 2025-03-10 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2150 |
-1.06% |
| 2025-03-07 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2280 |
0.49% |
| 2025-03-06 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2220 |
-2.63% |
| 2025-03-05 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2550 |
0.97% |
| 2025-03-04 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2430 |
-1.27% |
| 2025-03-03 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2590 |
0.48% |
| 2025-02-28 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2530 |
0.72% |
| 2025-02-27 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2440 |
0.48% |
| 2025-02-26 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2380 |
-0.40% |
| 2025-02-25 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2430 |
0.81% |
| 2025-02-24 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2330 |
0.41% |
| 2025-02-21 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2280 |
-0.81% |
| 2025-02-20 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2380 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2320 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2320 |
0.33% |
| 2025-02-17 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2280 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2280 |
-0.57% |
| 2025-02-13 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2350 |
1.06% |
| 2025-02-12 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2220 |
-0.65% |
| 2025-02-11 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2300 |
0.49% |
| 2025-02-10 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2240 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2250 |
-0.33% |
| 2025-02-06 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2290 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2250 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2280 |
0.74% |
| 2025-01-24 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2190 |
0.49% |
| 2025-01-21 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2240 |
1.58% |
| 2025-01-13 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1800 |
1.01% |
| 2025-01-10 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1920 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2170 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2170 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2140 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2210 |
-1.37% |
| 2025-01-03 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2380 |
1.23% |
| 2025-01-02 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2230 |
-0.81% |
