近一月广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发美国房地产指数人民币(QDII)C016278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2100 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2130 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2210 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2160 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2240 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2360 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2350 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2350 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2430 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2360 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2410 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2420 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2500 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2590 |
-0.87% |
| 2026-08-26 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2700 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2760 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2740 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2670 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2690 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2670 |
0.48% |
| 2026-08-18 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2610 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2660 |
-0.55% |
