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基金净值查询(016278)

近一季基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发美国房地产指数人民币(QDII)C016278净值及计算阶段收益
近一季016278基金累计收益率-3.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0990 0.92%
2024-04-26 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0890 0.09%
2024-04-25 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0880 -0.55%
2024-04-24 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0940 0.00%
2024-04-23 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0940 0.92%
2024-04-22 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0840 0.84%
2024-04-19 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0750 0.47%
2024-04-18 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0700 0.19%
2024-04-17 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0680 -0.74%
2024-04-16 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0760 -1.19%
2024-04-15 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0890 -1.54%
2024-04-12 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1060 -0.98%
2024-04-11 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1170 0.27%
2024-04-09 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1550 1.14%
2024-04-08 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1420 1.42%
2024-04-03 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1260 0.00%
2024-04-02 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1260 -1.23%
2024-04-01 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1400 -1.64%
2024-03-29 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1590 0.00%
2024-03-28 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1590 0.87%
2024-03-27 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1490 2.59%
2024-03-26 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1200 -0.53%
2024-03-25 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1260 -0.71%
2024-03-22 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1340 -1.22%
2024-03-21 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1480 0.61%
2024-03-20 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1410 0.53%
2024-03-19 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1350 0.09%
2024-03-18 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1340 0.09%
2024-03-15 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1330 -0.18%
2024-03-14 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1350 -1.39%
2024-03-13 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1510 -0.60%
2024-03-12 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1580 -0.17%
2024-03-11 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1600 -0.43%
2024-03-08 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1650 0.95%
2024-03-07 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1540 0.09%
2024-03-06 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1530 0.52%
2024-03-05 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1470 -1.21%
2024-03-04 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1610 0.78%
2024-03-01 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1520 0.96%
2024-02-29 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1410 0.53%
2024-02-28 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1350 0.62%
2024-02-27 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1280 0.18%
2024-02-26 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1260 -0.97%
2024-02-23 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1370 -0.18%
2024-02-22 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1390 0.09%
2024-02-21 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1380 0.71%
2024-02-20 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1300 -0.26%
2024-02-19 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1330 0.27%
2024-02-08 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1300 0.98%
2024-02-07 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1190 -0.36%
2024-02-06 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1230 1.26%
2024-02-05 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1090 -1.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.3659 3.26%
225ETF 1.3610 2.35%
日经ETF 1.0087 2.31%
日经225 1.2804 2.09%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9290 1.95%
日经ETF 1.3560 1.13%
港股红利 1.2347 0.88%
恒生消费ETF 0.8419 0.61%
恒生消费ETF 0.9264 0.60%
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