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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016170)

近一月中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A016170净值及计算阶段收益
近一月016170基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9870 -0.80%
2026-09-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9949 -0.47%
2026-09-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.12%
2026-09-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.20%
2026-09-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.53%
2026-09-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9911 0.08%
2026-09-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9903 0.25%
2026-09-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9878 -0.77%
2026-09-01 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.39%
2026-08-31 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.04%
2026-08-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9990 -0.26%
2026-08-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0016 0.63%
2026-08-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.33%
2026-08-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9920 -0.01%
2026-08-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9921 -0.53%
2026-08-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.37%
2026-08-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9937 0.56%
2026-08-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9882 -1.66%
2026-08-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0046 -0.44%
2026-08-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0090 1.03%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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