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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016170)

近一季中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A016170净值及计算阶段收益
近一季016170基金累计收益率-3.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9870 -0.80%
2026-09-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9949 -0.47%
2026-09-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.12%
2026-09-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.20%
2026-09-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.53%
2026-09-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9911 0.08%
2026-09-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9903 0.25%
2026-09-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9878 -0.77%
2026-09-01 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.39%
2026-08-31 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.04%
2026-08-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9990 -0.26%
2026-08-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0016 0.63%
2026-08-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.33%
2026-08-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9920 -0.01%
2026-08-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9921 -0.53%
2026-08-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.37%
2026-08-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9937 0.56%
2026-08-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9882 -1.66%
2026-08-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0046 -0.44%
2026-08-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0090 1.03%
2026-08-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.32%
2026-08-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.26%
2026-08-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.52%
2026-08-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9929 -0.41%
2026-08-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.22%
2026-08-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.80%
2026-08-06 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9869 0.03%
2026-08-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9866 0.92%
2026-08-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9776 1.04%
2026-08-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9675 -0.44%
2026-07-31 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9718 1.02%
2026-07-30 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9619 -0.49%
2026-07-29 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9666 -0.04%
2026-07-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9670 -1.98%
2026-07-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9861 0.80%
2026-07-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9783 -1.22%
2026-07-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9902 0.08%
2026-07-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9894 -0.34%
2026-07-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9928 2.17%
2026-07-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9713 -0.13%
2026-07-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9726 -2.31%
2026-07-16 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9951 -1.56%
2026-07-15 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0106 -0.46%
2026-07-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0153 1.00%
2026-07-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0052 -1.62%
2026-07-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0215 -0.94%
2026-07-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0312 1.12%
2026-07-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0197 -0.34%
2026-07-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0232 -0.66%
2026-07-06 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0300 0.01%
2026-07-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0299 0.19%
2026-07-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0279 -1.55%
2026-07-01 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0438 -0.48%
2026-06-30 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0488 0.59%
2026-06-29 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0427 0.71%
2026-06-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0353 -2.12%
2026-06-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0573 1.03%
2026-06-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0465 0.49%
2026-06-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0414 -2.14%
2026-06-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0637 1.07%
2026-06-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0524 0.51%
2026-06-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0471 0.48%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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