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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016170)

近一年中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A016170净值及计算阶段收益
近一年016170基金累计收益率-2.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9870 -0.80%
2026-09-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9949 -0.47%
2026-09-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.12%
2026-09-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.20%
2026-09-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.53%
2026-09-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9911 0.08%
2026-09-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9903 0.25%
2026-09-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9878 -0.77%
2026-09-01 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.39%
2026-08-31 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.04%
2026-08-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9990 -0.26%
2026-08-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0016 0.63%
2026-08-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.33%
2026-08-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9920 -0.01%
2026-08-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9921 -0.53%
2026-08-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.37%
2026-08-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9937 0.56%
2026-08-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9882 -1.66%
2026-08-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0046 -0.44%
2026-08-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0090 1.03%
2026-08-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.32%
2026-08-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.26%
2026-08-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.52%
2026-08-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9929 -0.41%
2026-08-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.22%
2026-08-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.80%
2026-08-06 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9869 0.03%
2026-08-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9866 0.92%
2026-08-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9776 1.04%
2026-08-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9675 -0.44%
2026-07-31 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9718 1.02%
2026-07-30 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9619 -0.49%
2026-07-29 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9666 -0.04%
2026-07-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9670 -1.98%
2026-07-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9861 0.80%
2026-07-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9783 -1.22%
2026-07-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9902 0.08%
2026-07-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9894 -0.34%
2026-07-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9928 2.17%
2026-07-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9713 -0.13%
2026-07-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9726 -2.31%
2026-07-16 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9951 -1.56%
2026-07-15 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0106 -0.46%
2026-07-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0153 1.00%
2026-07-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0052 -1.62%
2026-07-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0215 -0.94%
2026-07-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0312 1.12%
2026-07-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0197 -0.34%
2026-07-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0232 -0.66%
2026-07-06 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0300 0.01%
2026-07-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0299 0.19%
2026-07-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0279 -1.55%
2026-07-01 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0438 -0.48%
2026-06-30 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0488 0.59%
2026-06-29 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0427 0.71%
2026-06-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0353 -2.12%
2026-06-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0573 1.03%
2026-06-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0465 0.49%
2026-06-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0414 -2.14%
2026-06-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0637 1.07%
2026-06-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0524 0.51%
2026-06-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0471 0.48%
2026-06-16 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0421 0.05%
2026-06-15 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0416 1.47%
2026-06-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0263 0.52%
2026-06-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.18%
2026-06-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0192 -0.94%
2026-06-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0288 0.77%
2026-06-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0209 -1.31%
2026-06-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0343 -0.81%
2026-06-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0427 -0.41%
2026-06-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0470 0.08%
2026-06-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0462 0.22%
2026-06-01 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0439 0.29%
2026-05-29 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0409 0.17%
2026-05-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0391 -0.01%
2026-05-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0392 0.12%
2026-05-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0380 -0.22%
2026-05-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0403 0.95%
2026-05-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0305 0.51%
2026-05-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0253 -0.09%
2026-05-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0262 0.02%
2026-05-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0260 0.09%
2026-05-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0251 -0.31%
2026-05-15 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0283 -0.48%
2026-05-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0333 -0.23%
2026-05-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.15%
2026-05-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0341 -0.15%
2026-05-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.50%
2026-05-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0305 -0.02%
2026-05-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0307 0.40%
2026-05-06 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0266 0.57%
2026-04-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0200 -0.06%
2026-04-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0206 0.13%
2026-04-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0193 -0.10%
2026-04-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0203 -0.12%
2026-04-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0215 0.07%
2026-04-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0208 -0.01%
2026-04-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0209 0.13%
2026-04-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0196 -0.11%
2026-04-16 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0207 0.48%
2026-04-15 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0158 0.30%
2026-04-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0128 0.48%
2026-04-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0080 -0.06%
2026-04-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0086 0.28%
2026-04-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0058 -0.43%
2026-04-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0101 1.45%
2026-04-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9955 0.15%
2026-04-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9940 -0.01%
2026-04-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9941 -0.66%
2026-04-01 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0007 1.03%
2026-03-31 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9904 -0.22%
2026-03-30 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9926 -0.16%
2026-03-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9942 0.16%
2026-03-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9926 -0.41%
2026-03-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9967 0.54%
2026-03-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9913 0.82%
2026-03-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9832 -1.60%
2026-03-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9989 -0.57%
2026-03-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0046 -0.83%
2026-03-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0130 0.24%
2026-03-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0106 -0.17%
2026-03-16 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0123 -0.03%
2026-03-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0126 -0.32%
2026-03-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0158 -0.21%
2026-03-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0179 -0.04%
2026-03-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0183 0.51%
2026-03-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0131 -0.64%
2026-03-06 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0196 0.17%
2026-03-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0179 0.34%
2026-03-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0145 -0.47%
2026-03-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0193 -0.42%
2026-03-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0236 -0.01%
2026-02-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0237 -0.07%
2026-02-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0244 -0.18%
2026-02-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0262 0.03%
2026-02-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0259 0.10%
2026-02-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0249 -0.27%
2026-02-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0277 -0.10%
2026-02-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0287 0.09%
2026-02-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0278 0.04%
2026-02-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0274 0.73%
2026-02-06 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0200 -0.36%
2026-02-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0237 -0.34%
2026-02-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0272 0.16%
2026-02-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0256 0.79%
2026-02-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0175 -0.87%
2026-01-30 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0264 -0.46%
2026-01-29 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0311 0.06%
2026-01-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0305 0.30%
2026-01-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0274 0.12%
2026-01-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0262 0.02%
2026-01-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0260 0.18%
2026-01-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0242 0.24%
2026-01-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.27%
2026-01-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0189 -0.01%
2026-01-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0190 -0.18%
2026-01-16 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0208 -0.22%
2026-01-15 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0231 -0.09%
2026-01-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0240 -0.03%
2026-01-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0243 0.09%
2026-01-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0234 0.31%
2026-01-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0202 0.15%
2026-01-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0187 -0.10%
2026-01-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0197 -0.20%
2026-01-06 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.38%
2026-01-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0178 0.47%
2025-12-31 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0130 -0.10%
2025-12-30 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0140 -0.02%
2025-12-29 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0142 -0.40%
2025-12-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0183 0.06%
2025-12-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0177 0.12%
2025-12-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0165 0.22%
2025-12-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0143 -0.02%
2025-12-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0145 0.12%
2025-12-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0133 0.19%
2025-12-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.14%
2025-12-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0128 0.18%
2025-12-16 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0110 -0.22%
2025-12-15 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0132 -0.33%
2025-12-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.18%
2025-12-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0148 -0.15%
2025-12-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0163 0.16%
2025-12-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0147 -0.34%
2025-12-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0182 -0.09%
2025-12-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0191 0.12%
2025-12-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0179 -0.09%
2025-12-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0188 -0.20%
2025-12-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0208 -0.22%
2025-12-01 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0230 0.11%
2025-11-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.13%
2025-11-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0206 -0.08%
2025-11-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.11%
2025-11-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0203 0.15%
2025-11-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0188 0.18%
2025-11-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0170 -0.52%
2025-11-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0223 -0.02%
2025-11-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0225 0.05%
2025-11-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0220 -0.28%
2025-11-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0249 -0.14%
2025-11-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0263 -0.33%
2025-11-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0297 0.16%
2025-11-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0281 0.27%
2025-11-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0253 -0.01%
2025-11-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0254 0.47%
2025-11-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0206 -0.07%
2025-11-06 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0213 0.20%
2025-11-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0193 -0.04%
2025-11-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0197 -0.30%
2025-11-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0228 -0.05%
2025-10-31 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0233 -0.05%
2025-10-30 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0238 -0.14%
2025-10-29 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0252 0.08%
2025-10-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0244 -0.11%
2025-10-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0255 0.22%
2025-10-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0232 0.16%
2025-10-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0216 0.10%
2025-10-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0206 -0.04%
2025-10-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.22%
2025-10-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0188 0.11%
2025-10-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0177 -0.42%
2025-10-16 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0220 0.19%
2025-10-15 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0201 0.36%
2025-10-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.07%
2025-10-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0171 -0.24%
2025-10-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0195 -0.34%
2025-09-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0156 -0.14%
2025-09-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0170 -0.04%
2025-09-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0174 0.18%
2025-09-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0156 0.00%
2025-09-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0156 -0.06%
2025-09-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0162 0.10%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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