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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 0.7829 | -0.86% |
| 2024-05-07 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 0.7897 | -0.03% |
| 2024-05-06 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 0.7899 | 1.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 中银黄金 | 5.3964 | 2.34% |
| 中银金融地产混合A | 1.2281 | 2.16% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3157 | 2.13% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.2992 | 2.13% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5743 | 1.39% |
| 中银创新医疗混合A | 1.3493 | 1.09% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3871 | 1.08% |
| 中银双息回报混合A | 1.6031 | 1.05% |
| 中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 行业轮动 | 0.9156 | 0.43% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9089 | 0.42% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.6910 | -0.09% |
| 睿智FOF | 0.6978 | -0.09% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.6126 | -0.18% |
| 行业精选 | 0.6185 | -0.18% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 0.7687 | -0.21% |
| 行业FOF | 0.7752 | -0.21% |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.6661 | -0.25% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.6724 | -0.27% |
