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中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C(中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF))基金净值查询(016087)

今年以来中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C|中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C016087净值及计算阶段收益
今年以来016087基金累计收益率5.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-07-02 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8230 -0.60%
2025-07-01 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8280 0.39%
2025-06-30 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8248 0.62%
2025-06-27 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8197 0.09%
2025-06-26 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8190 -0.44%
2025-06-25 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8226 0.94%
2025-06-24 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8149 1.47%
2025-06-23 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8031 0.56%
2025-06-20 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7986 -0.19%
2025-06-19 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8001 -1.19%
2025-06-18 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8097 0.00%
2025-06-17 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8097 -0.53%
2025-06-16 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8140 0.35%
2025-06-13 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8112 -0.93%
2025-06-11 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8179 0.54%
2025-06-10 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8135 -0.25%
2025-06-09 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8155 1.02%
2025-06-06 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8073 -0.17%
2025-06-05 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8087 0.53%
2025-06-04 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8044 0.79%
2025-06-03 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7981 0.50%
2025-05-30 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7941 -0.81%
2025-05-29 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8006 1.15%
2025-05-28 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7915 -0.11%
2025-05-27 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7924 -0.08%
2025-05-26 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7930 -0.28%
2025-05-23 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7952 -0.55%
2025-05-22 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7996 -0.51%
2025-05-21 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8037 0.24%
2025-05-20 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8018 0.84%
2025-05-19 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7951 0.05%
2025-05-16 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7947 -0.03%
2025-05-15 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7949 -0.86%
2025-05-14 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8018 0.53%
2025-05-13 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7976 -0.19%
2025-05-12 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7991 0.83%
2025-05-09 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7925 -0.46%
2025-05-08 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7962 0.08%
2025-05-07 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7956 -0.24%
2025-05-06 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7975 1.24%
2025-04-30 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7877 0.40%
2025-04-29 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7846 0.14%
2025-04-28 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7835 -0.23%
2025-04-25 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7853 0.08%
2025-04-24 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7847 -0.30%
2025-04-23 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7871 0.50%
2025-04-22 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7832 0.26%
2025-04-21 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7812 0.83%
2025-04-18 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7748 -0.19%
2025-04-17 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7763 0.23%
2025-04-16 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7745 -0.71%
2025-04-15 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7800 -0.04%
2025-04-14 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7803 0.76%
2025-04-11 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7744 0.57%
2025-04-10 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7700 1.85%
2025-04-09 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7560 0.88%
2025-04-08 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7494 0.63%
2025-04-07 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7447 -7.87%
2025-04-03 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8083 -1.22%
2025-04-02 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8183 0.18%
2025-04-01 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8168 0.47%
2025-03-31 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8130 -0.74%
2025-03-28 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8191 -0.58%
2025-03-27 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8239 0.32%
2025-03-26 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8213 0.16%
2025-03-25 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8200 -0.69%
2025-03-24 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8257 0.28%
2025-03-21 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8234 -1.64%
2025-03-20 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8371 -0.88%
2025-03-19 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8445 -0.37%
2025-03-18 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8476 0.68%
2025-03-17 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8419 0.06%
2025-03-14 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8414 1.68%
2025-03-13 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8275 -1.05%
2025-03-12 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8363 -0.24%
2025-03-11 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8383 -0.01%
2025-03-10 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8384 -0.52%
2025-03-07 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8428 -0.25%
2025-03-06 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8449 1.97%
2025-03-05 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8286 0.93%
2025-03-04 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8210 0.59%
2025-03-03 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8162 -0.01%
2025-02-28 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8163 -2.82%
2025-02-27 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8400 -0.31%
2025-02-26 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8426 1.26%
2025-02-25 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8321 -0.95%
2025-02-24 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8401 -0.38%
2025-02-21 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8433 2.06%
2025-02-20 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8263 -0.15%
2025-02-19 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8275 1.09%
2025-02-18 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8186 -0.64%
2025-02-17 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8239 0.38%
2025-02-14 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8208 0.96%
2025-02-13 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8130 -0.71%
2025-02-12 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8188 0.99%
2025-02-11 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8108 -0.30%
2025-02-10 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8132 0.71%
2025-02-07 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8075 0.91%
2025-02-06 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8002 1.55%
2025-02-05 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7880 0.23%
2025-01-27 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7862 -0.54%
2025-01-24 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7905 1.27%
2025-01-23 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7806 -0.43%
2025-01-20 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7817 0.67%
2025-01-10 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7569 -1.14%
2025-01-09 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7656 0.14%
2025-01-08 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7645 -0.07%
2025-01-07 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7650 0.83%
2025-01-06 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7587 -0.07%
2025-01-03 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7592 -0.95%
2025-01-02 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7665 -1.68%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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