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中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015999)

今年以来中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A015999净值及计算阶段收益
今年以来015999基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0572 -0.03%
2026-09-14 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.22%
2026-09-11 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0598 -0.31%
2026-09-10 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0631 -0.23%
2026-09-09 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0655 -0.13%
2026-09-08 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0669 -0.02%
2026-09-07 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.09%
2026-09-04 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0681 0.25%
2026-09-03 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0654 0.16%
2026-09-02 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0637 -0.40%
2026-09-01 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0680 0.00%
2026-08-31 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0680 -0.18%
2026-08-28 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0699 -0.01%
2026-08-27 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0700 0.07%
2026-08-26 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0693 0.13%
2026-08-25 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0679 0.09%
2026-08-24 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0669 -0.12%
2026-08-21 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0682 0.04%
2026-08-20 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0678 0.21%
2026-08-19 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0656 -0.61%
2026-08-18 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0721 0.02%
2026-08-17 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0719 0.20%
2026-08-14 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0698 -0.07%
2026-08-13 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0705 -0.03%
2026-08-12 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0708 0.20%
2026-08-11 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0687 -0.14%
2026-08-10 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0702 0.29%
2026-08-07 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0671 0.24%
2026-08-06 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0645 0.00%
2026-08-05 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0645 0.60%
2026-08-04 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0582 0.98%
2026-08-03 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0479 -0.45%
2026-07-31 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0526 0.61%
2026-07-30 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0462 -0.42%
2026-07-29 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0506 0.01%
2026-07-28 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0505 -0.41%
2026-07-27 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0548 0.48%
2026-07-24 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.41%
2026-07-23 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0541 -0.16%
2026-07-22 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0558 -0.10%
2026-07-21 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0569 1.17%
2026-07-20 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0445 -0.12%
2026-07-17 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0458 -0.92%
2026-07-16 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0555 -0.34%
2026-07-15 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0591 0.19%
2026-07-14 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0571 0.31%
2026-07-13 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0538 -0.46%
2026-07-10 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0587 -0.17%
2026-07-09 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0605 0.34%
2026-07-08 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0569 -0.27%
2026-07-07 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0598 -0.27%
2026-07-06 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.04%
2026-07-03 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0631 0.23%
2026-07-02 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0607 -0.37%
2026-07-01 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0646 0.04%
2026-06-30 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0642 0.02%
2026-06-29 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0640 0.39%
2026-06-26 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0599 -0.44%
2026-06-25 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0646 0.18%
2026-06-24 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.12%
2026-06-23 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0640 -0.45%
2026-06-22 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0688 0.36%
2026-06-18 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0650 -0.13%
2026-06-17 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0664 0.06%
2026-06-16 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0658 -0.02%
2026-06-15 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0660 0.51%
2026-06-12 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0606 0.26%
2026-06-11 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0578 -0.19%
2026-06-10 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0598 -0.34%
2026-06-09 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0634 0.19%
2026-06-08 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0614 -0.39%
2026-06-05 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0656 -0.22%
2026-06-04 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0680 -0.17%
2026-06-03 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0698 -0.07%
2026-06-02 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0706 0.07%
2026-06-01 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0698 0.12%
2026-05-29 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0685 0.38%
2026-05-28 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0645 -0.18%
2026-05-27 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0664 0.05%
2026-05-26 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0659 0.00%
2026-05-25 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0659 0.33%
2026-05-22 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0624 0.21%
2026-05-21 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0602 -0.14%
2026-05-20 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0617 0.00%
2026-05-19 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0617 0.07%
2026-05-18 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0610 -0.09%
2026-05-15 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0620 -0.33%
2026-05-14 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0655 -0.17%
2026-05-13 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0673 0.09%
2026-05-12 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0663 -0.07%
2026-05-11 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0670 0.20%
2026-05-08 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0649 -0.03%
2026-05-07 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0652 0.20%
2026-05-06 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0631 0.30%
2026-04-28 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0582 -0.08%
2026-04-27 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0591 0.04%
2026-04-24 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0587 -0.09%
2026-04-23 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0597 -0.13%
2026-04-22 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0611 0.02%
2026-04-21 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0609 -0.03%
2026-04-20 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0612 0.09%
2026-04-17 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0602 -0.06%
2026-04-16 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0608 0.31%
2026-04-15 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0575 0.09%
2026-04-14 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0566 0.30%
2026-04-13 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0534 -0.04%
2026-04-10 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.19%
2026-04-09 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0518 -0.32%
2026-04-08 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0552 1.00%
2026-04-07 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0447 0.11%
2026-04-03 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0436 -0.03%
2026-04-02 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0439 -0.41%
2026-04-01 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0482 0.62%
2026-03-31 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0417 -0.13%
2026-03-30 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.02%
2026-03-27 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0429 0.12%
2026-03-26 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0416 -0.37%
2026-03-25 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0455 0.41%
2026-03-24 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0412 0.49%
2026-03-23 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0361 -1.08%
2026-03-20 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0473 -0.42%
2026-03-19 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0517 -0.56%
2026-03-18 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0576 0.13%
2026-03-17 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0562 -0.09%
2026-03-16 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0571 0.01%
2026-03-13 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0570 -0.25%
2026-03-12 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0597 -0.16%
2026-03-11 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0614 -0.07%
2026-03-10 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0621 0.36%
2026-03-09 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0583 -0.30%
2026-03-06 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0615 0.01%
2026-03-05 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0614 0.15%
2026-03-04 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0598 -0.28%
2026-03-03 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0628 -0.35%
2026-03-02 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0665 0.08%
2026-02-27 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0656 -0.01%
2026-02-26 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0657 -0.13%
2026-02-25 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0671 0.01%
2026-02-24 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0670 0.15%
2026-02-13 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0654 -0.16%
2026-02-12 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.02%
2026-02-11 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0673 0.07%
2026-02-10 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0666 0.07%
2026-02-09 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0659 0.41%
2026-02-06 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0615 -0.17%
2026-02-05 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0633 -0.24%
2026-02-04 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0659 0.18%
2026-02-03 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0640 0.48%
2026-02-02 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0589 -0.49%
2026-01-30 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0641 -0.30%
2026-01-29 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0673 0.10%
2026-01-28 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0662 0.20%
2026-01-27 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0641 0.00%
2026-01-26 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0641 0.08%
2026-01-23 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0632 0.16%
2026-01-22 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0615 0.12%
2026-01-21 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0602 0.22%
2026-01-20 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0579 0.00%
2026-01-19 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0579 -0.08%
2026-01-16 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0587 -0.11%
2026-01-15 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0599 -0.08%
2026-01-14 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0607 0.01%
2026-01-13 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0606 0.05%
2026-01-12 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0601 0.25%
2026-01-09 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0575 0.12%
2026-01-08 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0562 -0.06%
2026-01-07 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.10%
2026-01-06 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0579 0.29%
2026-01-05 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0548 0.30%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1680 3.03%
中欧阿尔法混合A 0.7893 2.88%
中欧阿尔法混合C 0.7657 2.88%
科创中欧 2.9999 2.63%
中欧明睿新常态混合A 3.7400 2.59%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0015 0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9769 0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0208 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0043 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0820 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0626 -0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0576 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0801 -0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0168 -0.01%
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